外汇交易业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金上限8亿或等值外币，最高合约价值8亿或等值外币，期限不超12个月[2] - 交易币种为主要结算货币，业务含外汇远期、掉期、期权等[2] - 交易对手为有资格银行，拟在境外风险小、市场成熟地区开展[3] 资金与目的 - 资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[3] - 开展交易为降低汇率利率波动风险，增强财务稳健性[4] 风险与管控 - 交易存在市场、内控等风险[6] - 以锁定成本、规避风险为目的，禁止投机，制度控制风险[7] - 财务部跟踪价格、评估风险，异常上报并应急[7] - 审计部门监督交易合规性[8]