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拓日新能(002218) - 中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
拓日新能拓日新能(SZ:002218)2025-04-22 19:17

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票实际发行176,678,445股,发行价每股5.66元,募资999,999,998.70元,净额982,892,377.46元[1] - 截至2024年12月31日,募集资金项目累计投入715,942,517.30元[2] - 截至2024年12月31日,募集资金专户利息收入净额23,993,588.37元,余额290,943,448.53元[2][3] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日,建设银行深圳南山支行专户余额132,357,059.79元[5] - 截至2024年12月31日,渤海银行深圳宝安支行专户余额51,385,478.16元[5] - 截至2024年12月31日,光大银行深圳华强支行专户余额127,058.87元[5] - 截至2024年12月31日,兴业银行深圳分行专户余额53,240,832.79元[5] - 截至2024年12月31日,东莞银行深圳南山支行专户余额53,726,713.14元[5] 项目投资情况 - 连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目承诺投资73,000.00万元,累计投入44,594.25万元,进度61.09%[14] - 补充流动资金承诺投资27,000.00万元,累计投入27,000.00万元,进度100.00%[14] - 承诺投资项目小计承诺投资100,000.00万元,累计投入71,594.25万元,进度71.59%[14] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金634.37万元[15] - 2022 - 2024年多次同意使用闲置募集资金现金管理,2024年额度不超15,000万元[15] - 截至2024年12月31日,闲置募集资金现金管理余额15,000万元[15]