公司基本信息 - 公司注册资本为466,267,732元[14] - 截至2024年9月30日，总股本为466,379,732股，有限售条件流通股占比34.83%，无限售条件流通股占比65.17%[15] - 截至2024年9月30日，吕强为第一大股东，持股占比37.81%[17] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股占比54.34%[17] 融资与分红 - 2011年9月9日首次公开发行筹资41,040.00万元[19] - 2019年8月22日公开发行可转换公司债券筹资30,000.00万元[19] - 2023年现金分红4617.51万元，其他方式现金分红6651.84万元，占净利润45.12%[1] - 最近三年累计现金分红占年均净利润比例为135.58%[1] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计324750.59万元，负债总计158766.10万元[24] - 2024年1 - 9月营业收入236738.92万元，净利润22550.34万元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额24588.39万元，投资活动现金流量净额 - 27570.21万元[29] - 2024年9月30日流动比率1.54倍，速动比率1.06倍，资产负债率48.89%[30] - 2024年1 - 9月应收账款周转率9.35次，存货周转率3.66次[30] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入比重为4.11%[30] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量0.53元，每股净现金流量 - 0.01元[30] 发行股票 - 哈尔斯本次向特定对象发行A股股票申请于2024年12月19日获内核通过[44] - 募集资金总额为75,490.00万元，拟投资于“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）[58] - 发行股票面值为1.00元，发行价格不低于票面金额[55] - 发行对象为不超过35名特定投资者[60] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[61] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%[66] - 募集资金非资本性支出比例不超过30%[66] 销售与市场 - 报告期各期，前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为67.74%、67.62%、61.74%和70.62%[67] - 报告期内，综合毛利率分别为26.13%、29.24%、31.20%和29.97%[74] - 报告期内，外销收入占主营业务收入比例分别为83.34%、85.68%、83.53%和89.50%[76] - 报告期内，汇兑损益分别为1,035.32万元、 - 3,741.86万元、386.22万元和 - 1,233.16万元[76] - 我国2024年度保温杯累计出口额377.15亿元，同比增长18.67%[96] - 公司产品远销全球80多个国家和地区[101] 风险提示 - 募投项目若因资金等因素无法按期运营，将影响未来收益[81] - 新增产能项目达产后若市场不利，新增产能可能无法消化[82] - 募投项目建成后固定资产增加，若不能达预期盈利水平，公司将面临利润下滑风险[83] - 本次向特定对象发行股票需经审核和注册，存在审批和募集资金不足风险[85][86] 技术与荣誉 - 截至2024年9月30日，公司拥有已获授权境内专利686项，其中发明专利53项，实用新型344项[99] - 公司累计主导或参与制修订已发布标准37项，2023年度发布8项[99] - 2024年4月，公司荣获中国轻工业联合会科技进步奖二等奖[99] - 2024年7月，公司荣获中国商业联合会科技进步一等奖[99] - 公司在2023年获“2021 - 2022年度全国轻工行业标准化工作先进集体”荣誉称号[99] - 公司取得“2022长三角品牌影响力百强企业”称号[101] - 哈尔斯星耀系列荣获“K - DESIGN AWARD”2023设计奖[101] - 公司荣获“连续两年全球杯壶销售额第一”的市场地位声明认证[101]