募资情况 - 2021年2月向特定对象发行95,238,095股A股，发行价12.60元/股，募资总额11.99999997亿元，净额11.8779591784亿元[1] - 2023年4月向不特定对象发行2600万张可转债，每张面值100元，募资总额26亿元，净额25.7920981132亿元[2] - 截至2024年度累计使用募集资金24.698027亿元，2024年12月31日募集资金账户余额15.633970亿元[3] - 2020年度向特定对象发行A股股票募集资金已全部使用完毕，专户均已注销[9] - 2023年度向不特定对象发行可转债募集资金余额15.6339702189亿元，存于多个银行专户[10][11] 资金使用与变更 - 变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金1.5亿元，“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”投入9500万元，“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”投入5500万元[13] - 2024年以自筹资金预先投入募集资金投资项目1184.96万元，2023年为19015.99万元，2023年同意用20200.95万元募集资金置换自筹资金[16] - 2024年1月同意用不超过120000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，已提前归还[18] - 2024年7月同意将“道氏新能源循环研究院项目”预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[19] - 2024年7月“道氏技术新材料研发中心项目”结项，将391.42万元节余募集资金永久补充流动资金，“年产10000吨动力电池正极材料前驱体项目”结余2.58万元补充流动资金[20] - 2023年6月同意用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2.9亿元理财到期日超有效期，2024年7月已收回[27] 项目投资与效益 - 年产20000吨动力电池正极材料前驱体项目截至期末累计投入2.135504亿元，投资进度101.45%，本年度实现效益730.11万元，累计实现效益1.340958亿元[34] - 年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目截至期末累计投入3.273135亿元，投资进度100.42%，本年度实现效益16616.2万元，累计实现效益2.057791亿元[34] - 年产10000吨动力电池正极材料前驱体项目截至期末累计投入1.270449亿元，投资进度100.80%，本年度实现效益 - 839.84万元，累计实现效益 - 3465.31万元[34] - 永久性补充流动资金项目截至期末累计投入9850.48万元，投资进度104.17%[34] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目截至期末累计投入3.539778亿元，投资进度100.00%[34] - 新建年产10000吨阴极铜项目截至期末累计投入1.743527亿元，投资进度104.36%，本年度实现效益8172.79万元，累计实现效益1.203118亿元[35] - 承诺投资项目合计调整后投资总额为13.794704亿元，截至期末累计投入13.934884亿元，投资进度101.02%，本年度实现效益2.663563亿元，累计实现效益4.753003亿元[35] - 年产10万吨三元前驱体项目（一期）承诺投资17.062465亿元，本年度投入1.006544亿元，累计投入2.908143亿元，投资进度17.04%[38] - 道氏新能源循环研究院项目承诺投资0.992004亿元，本年度投入0，累计投入0，预计2025年12月建成[38] - 承诺投资项目合计承诺投资25.792167亿元，本年度投入2.406544亿元，累计投入10.763143亿元，投资进度41.73%[39] - 年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目拟投入募集资金32596.03万元，实际累计投入32731.35万元，投资进度100.42%，本年度实现效益16616.21万元[42] - 新建年产10000吨阴极铜项目拟投入募集资金16707.25万元，实际累计投入17435.27万元，投资进度104.36%，本年度实现效益8172.79万元[42] - 年产5000吨陶瓷喷墨打印用墨水项目拟投入募集资金4500.00万元，实际累计投入4532.32万元，投资进度100.72%，本年度实现效益1956.36万元[42] - 道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）拟投入募集资金5636.56万元，本年度投入995.93万元，实际累计投入5335.11万元，投资进度94.65%[42] - 所有项目合计拟投入募集资金59439.84万元，本年度投入995.93万元，实际累计投入60034.05万元，投资进度101.00%，本年度实现效益26745.36万元[42] 审核意见 - 立信会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[28] - 保荐人认为除现金管理问题外，公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[30]