金融衍生品业务计划 - 拟开展交易总额不超10亿元，期限不超一年[2] - 业务种类为远期结售汇、期权和掉期业务[2] - 交易对手为国内上市国有、股份制或海外上市外资银行[2] - 资金来源为未到期应收账款[2] 业务风险与应对 - 外汇波动或致亏损，冻结保证金影响资金流动性[6] - 已制定制度规范投资行为，开展前评估风险[7] 业务目的与可行性 - 开展业务可规避外汇风险、降低结算成本，具有可行性[2][9]