北元集团(601568) - 华泰联合证券有限责任公司关于陕西北元化工集团股份有限公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
金融服务协议 - 新版协议有效期2024年1月1日至2026年12月31日[5] - 各年度存款、贷款、应收/应付票据日最高余额上限分别为15亿、20亿、25亿、25亿元[5][6] 财务数据 - 截至2024年12月31日,公司日存款最高余额94,804.98万元,期末存款余额93,000.38万元[12] - 截至2024年12月31日,入池应收票据日最高余额88,119.80万元[12] - 截至2024年12月31日,公司在财务公司无贷款业务[12] 其他策略 - 制定存款风险处置预案保障资金安全[13] - 协议经决策程序审议通过,执行及信息披露良好[15]