天禄科技(301045) - 中泰证券股份有限公司关于苏州天禄光科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见
天禄科技天禄科技(SZ:301045)2025-04-23 19:14

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额4.077399亿元,净额3.62003亿元[1] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.1705998876亿元,净额1.1389870196亿元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日,首次公开发行股票募投项目累计使用2.4204478192亿元,2024年使用2324.558516万元[2][3] - 截至2024年12月31日,向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金累计使用1.1389870196亿元[4] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日,首次公开发行股票使用募集资金利息收入和闲置投资收益1558.663882万元,手续费支出3510元,未使用资金1.3554134035亿元[3] - 截至2024年12月31日,向特定对象发行股票募集资金利息收入8573.3元,未使用资金8573.3元[4] 项目投资情况 - 扩建中大尺寸导光板项目承诺投资217,247,700.00元,调整后投资162,002,993.45元,2024年投入8,267,100.00元,截至期末累计投入55,206,251.04元,投资进度34.08%[22] - 新建光学板材项目承诺投资205,342,300.00元,调整后投资50,000,000.00元,2024年投入14,978,485.16元,截至期末累计投入36,838,530.88元,投资进度73.68%[22] - 补充流动资金项目承诺投资和调整后投资均为150,000,000.00元,截至期末累计投入150,000,000.00元,投资进度100%[22] 项目调整情况 - 因行业低谷,公司将扩建中大尺寸导光板项目期限延长至2026年2月13日[22][23] - 公司将新建光学板材项目实施期限调整至2026年2月13日[23] - 公司变更新建光学板材项目实施地点和实施方式[23] 其他资金操作 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2262.13万元[24] - 2024年公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,截至12月31日使用余额为1亿元[24] - 2024年公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金126.12868万元[27]