审核报告 - 审核报告文号为中审亚太审字【2025】001888号，审核对象为新疆交建2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 应收账款 - 青路兴建筑劳务有限公司应收账款年初余额121.50万元，2024年度累计发生额121.50万元[9] - 市路驰路桥试验检测有限责任公司应收账款2024年度利息1.09万元，累计发生额18.00万元[9] - 密赤诚公路试验检测有限责任公司应收账款2024年度累计发生额0.09万元[9] - 某主体应收账款2024年度累计发生额58052.95万元[9] - 公路工程监理中心有限责任公司应收账款2024年度累计发生额32.25万元，偿还累计发生额17.62万元，年末余额14.63万元[9] - 新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司应收账款2024年度累计发生额55.55万元，偿还累计发生额36.05万元，年末余额19.50万元[9] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司相关应收账款年初余额9700.00万元，2024年度累计发生额19700.00万元，偿还累计发生额39400.00万元[9] - 子公司应收账款有2459.59、21417.19等金额[11] 其他应收款 - 市路驰路桥试验检测有限责任公司其他应收款年初余额17.91万元，2024年度利息0.30万元，累计发生额0.30万元[9] - 新疆公路建设(集团)有限责任公司其他应收款2024年度累计发生额42.50万元，偿还累计发生额22.50万元，年末余额20.00万元[9] - 新疆交勘致远工程科技有限公司其他应收款年初余额4.16万元，2024年度累计发生额7.23万元，偿还累计发生额4.16万元[9] - 公司其他应收款有0.05、0.10等不同金额[11] - 公司其他应收款涉及社保金额有20.56、34.41等[11] 往来资金 - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年初往来资金余额有22.78、46.90954等[10] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年度往来累计发生金额有22.10、46.85660等[10] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年度往来资金利息有0.68、52.94等[10] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克2024年度偿还累计发生额有0.09、2.00等[10] - 交投养护集团有限责任公司2024年度往来累计发生金额为3231.59[10] - 控股股东相关的交通投资(集团)有限责任公司控股公司2024年度往来累计发生金额有3864.24、31.34等[10] - 疆路桥建设集团有限公司克州分公司等2024年初往来资金余额有1027.52、370.96等[10] - 疆路桥建设集团有限公司克州分公司等2024年度往来累计发生金额有4.50、81.14等[10] - 疆路桥建设集团有限公司克州分公司等2024年度偿还累计发生额有4.50、40.00等[10] - 关联方2024年初往来资金有58.47、3465.00等[11] - 关联方2024年度往来累计发生金额（不含利息）有39.35、924.92等[11] - 关联方2024年度往来资金的利息有12.21等[11] - 关联方2024年度偿还累计有3516.56等[11] - 关联方2024年末往来资金有58.47等[11] - 绿电交通产业科技有限公司2024年度往来累计发生金额为32.76，偿还累计32.73，年末往来资金0.03[12] - 市政轨道交通有限公司2024年初往来资金484.526，年度往来累计发生金额264.672，资金利息72.13，偿还累计270.582，年末往来资金5550.74[12] - 天山汽车制造有限公司2024年初往来资金28000.99，年度往来累计发生金额5.02，资金利息663.98，偿还累计5.02，年末往来资金27664.97[12] - 新开铁路投资有限公司2024年度往来累计发生金额900.00，偿还累计900.00[12] - 新交建国防公路项目管理有限公司2024年初往来资金16.50，年度往来累计发生金额0.19，偿还累计6.69[12] - 新交建和康公路项目管理有限公司2024年度往来累计发生金额0.63和13.87，偿还累计0.63和13.87[12] - 新疆交建红阿公路项目管理有限公司2024年初往来资金185.19，年度往来累计发生金额995.269，偿还累计397.03，年末往来资金283.42[12] - 交建物流有限公司2024年初往来资金5270.97，年度往来累计发生金额97882.11，偿还累计98629.65，年末往来资金4523.43[12] - 新疆将淖铁路有限公司2024年初往来资金88264.63，年度往来累计发生金额21.85和540998.4，资金利息976，偿还累计21.85和193.48，年末往来资金200045.66[12] 其他 - 公司资金余额为10.80和316.04[11] - 公司合同资产有1490.84、11095.18等金额[11] - 公司登记资本额为3410万元[15] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司作为股东对公司持股34.00%[9] - 交通投资(集团)有限责任公司阿克持股公司34.00%[10]