募集资金情况 - 2022年公司公开发行1925万股，每股40元，募资7.7亿元，净额6.86亿元，资金10月25日到位[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金累计投入6.96亿元，本报告期用1.46亿元，余额0元[2] - 2024年度募集资金总额68584.84万元，本年度投入14552.35万元，累计投入69649.75万元[34] 资金使用与管理 - 2022年12月30日，公司同意用募集资金置换自筹资金2.19亿元，含募投项目2.10亿元、发行费用919.06万元[11] - 2024年4月22日，公司将“临床前新药研发基地建设项目”节余1.19亿元永久补充流动资金[13] - 2024年10月24日，公司将“临床前新药研发基地建设项目（二期）”节余496.54万元永久补充子公司流动资金[14] - 2022年12月30日，公司同意用超募资金6200万元永久补充流动资金，承诺12个月内累计使用不超30%[15] - 公司用部分超募资金14677.95万元向全资子公司借款用于项目建设[16] - 公司用剩余超募资金271.39万元永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日，公司已使用超募资金21215.53万元[17] - 公司使用最高额不超4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 公司将使用闲置自有资金现金管理额度由3亿元增至5亿元[22] - 公司使用最高额不超1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[22] 项目进度调整 - 公司将临床前新药研发基地建设项目达到预定可使用状态时间调至2023年12月31日[25] - 公司将“临床前新药研发基地建设项目（二期）”达到预定可使用状态时间调至2024年12月31日[26] 项目完成情况 - 永久补充流动资金计划投入6200万元，实际投入6473.06万元，完成率100.03%[35] - 临床前新药研发基地建设项目（二期）计划投入5000万元，实际投入4520.78万元，完成率100%[35] - 临床前新药研发基地建设项目（三期）计划投入9677.95万元，实际投入9725.10万元，完成率100.49%[35] - 节余募集资金永久补流实际投入496.59万元，完成率100.01%[35] - 超募资金投向计划投入20877.95万元，实际投入21215.53万元[35] 账户情况 - “超募资金”账户初始存放2.33亿元，2024年7月25日使用完毕后销户[6] - “临床前新药研发基地建设项目”账户初始存放3.87亿元，2024年7月16日结项后节余资金补充流动资金并销户[6][7] 监管与效益 - 公司与中信银行、中国银行、招商银行签订监管协议，履行无问题[4] - “临床前新药研发基地建设项目”实际效益无法单独核算[37] - “临床前新药研发基地建设项目（二期）”“临床前新药研发基地建设项目（三期）”项目运行未满一年[37]