重整进程 - 2024年11月18日公司收到重整及预重整申请[7] - 2024年12月3日襄阳中院决定对公司启动预重整[7] - 2024年12月5日襄阳中院指定公司临时管理人[8] - 2025年2月28日公司预重整期间延长至2025年5月28日[8] - 2025年4月23日公司和临时管理人签署《重整投资协议》[10] 投资人与债权人情况 - 截至2025年1月3日有45家意向投资人报名，含14家有产业相关背景[8] - 截至2025年1月5日有78家债权人申报债权[8] - 截至重整投资方案提交截止日有40家意向投资人提交方案[9] 公司财务信息 - 天津信美通成股权投资合伙企业2023年12月31日资产总额1543.64万元、负债总额316.27万元、净资产1227.37万元[15] - 天津信美通成股权投资合伙企业2023年度营业收入253.55万元、利润总额134.07万元、净利润127.43万元[15] 股权受让信息 - 湖北九州产业园区运营管理有限公司受让奥园美谷转增股票价格为1.87元/股，数量为3.6亿股，受让价款总计6.732亿元[20] - 湖北九州产业园区运营管理有限公司拟受让股份不低于奥园美谷重整后总股本的20%[20] - 湖北九州产业园区运营管理有限公司需支付履约保证金6732万元，占投资款总额的10%[22] - 湖北九州产业园区运营管理有限公司实际需支付投资款6.0588亿元，扣除已缴纳的履约保证金[22] - 乙方受让标的股份价格为1.87元/股，数量为1亿股，受让价款总计1.87亿元[35] - 履约保证金为投资款的10%，即1870万元[36] - 乙方需在襄阳中院裁定批准《重整计划》之日起三个工作日内支付重整投资款1.87亿元，最迟不晚于2025年12月31日，扣除履约保证金后实际支付1.683亿元[37] - 九州产投和天津信美受让股份对价均为1.87元/股[50][51] 公司运营平台 - 九州产投公司是九州通公募REITS与Pre - REITS的运营平台，助力搭建医药行业首个“公募REITS+Pre - REITS”多层次资产证券化平台[13] 合同相关条款 - 甲方应在转增股票登记至管理人证券账户后五个工作日内提交协助划转标的股份申请材料[25] - 乙方有权委派过半数董事候选人，甲方董事长按章程规定产生，高管团队由新董事会重新聘任[25] - 标的股份登记过户至乙方或其指定主体证券账户之日起五个工作日内完成董事会换届[26] - 本协议经各方加盖公章之日起成立并生效，协商一致可修改、变更或补充[32] - 2025年12月31日前，襄阳中院未批准甲方重整计划裁定，各方有权单方解除合同且无需担责[32] - 若襄阳中院裁定不予受理甲方重整申请或批准撤回申请，各方有权单方解除合同且无需担责[32] - 甲方触发退市情形且被书面确认终止上市，各方有权单方解除合同且无需担责[32] - 2025年12月31日前，甲方未将资本公积转增股票登记至管理人证券账户，各方有权单方解除合同且无需担责[32] - 若乙方未按约定支付款项，经催告五个工作日内仍未支付，甲方有权单方解除协议[33] - 若甲方解除协议，乙方应按重整投资款总额的20%支付违约金[34] - 若有权部门对投资方案提出修改要求，30个工作日内各方无法协商一致签署补充协议，任何一方有权解除协议且不担责[36] - 标的股份交割先决条件为襄阳中院裁定批准《重整计划》且监督方收到全部投资款[39] 公司风险情况 - 公司2023年度最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值，且审计报告带持续经营重大不确定性段落，股票交易继续被实施其他风险警示[55] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净资产为负值，若经审计后仍为负值，股票交易将在年报披露后被实施退市风险警示[56] - 京汉置业相关案件导致的非经营性资金占用余额为0元，若承担担保责任可能形成控股股东非经营性占用资金[58] - 中国民生银行广州分行和中国银行襄阳分行已申请强制执行，公司部分子公司股权和银行账户被司法冻结[59] - 除金环绿纤停产外，公司主营板块业务正常，金环绿纤复产时间不确定[59] - 公司及子公司存在重大诉讼，部分资产受限，部分案件进入强制执行阶段[60] - 重大诉讼可能导致与其他金融机构交叉违约，金融机构措施不确定[61] - 签署《重整投资协议》存在投资人资金不到位、协议变更或无效等风险[61] - 法院受理重整申请，股票交易可能被实施退市风险警示[55] - 若重整失败宣告破产，公司股票可能被终止上市[55]