业绩总结 - 公司首次公开发行2309万股新股，发行价每股17.63元，募集资金总额4.07亿元，扣除费用后净额3.40亿元[1] 项目资金情况 - 募集资金拟投入四个项目，总投资3.49亿元，拟投入募集资金3.40亿元[3] - “补充流动资金项目”已实施完毕，“安全作业仿真产业化项目”终止[4] - “轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”拟投入1.16亿元，实际投入0.66亿元，节余0.54亿元[5] - “研发中心项目”拟投入0.48亿元，实际投入0.26亿元，节余0.21亿元[5] - 两个结项项目节余资金约0.75亿元，拟投入“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”[9] - 新建项目总投资0.90亿元，使用节余资金0.75亿元，不足部分以自有资金补足[11] 新建项目展望 - 新建项目建设周期2年，由职教垂类大模型等三个产品构成[10] - 新建项目达产后预计年均增加收入2.03亿元，年均增加净利润0.42亿元[12] - 新建项目投资财务内部收益率约40.28%（税后），投资回收期4.19年（税后）[12] 风险与应对 - 公司存在规模扩张导致的经营管理风险，应对措施是完善管理结构、健全制度等[20] - 公司数据开发平台存在数据处理耗时、需人工审查、需持续维护等技术风险[21] - 公司在大模型选择、集成和定制开发，三维编辑器开发，自动化模型生成和检查开发等方面存在技术挑战[23] - 应对数据风险要建立完整处理流程和标注规范，对维护数据进行质量监控[24] - 应对模型风险要全面评估多款大模型，采用分层架构，开发统一API接口等[24] - 应对三维编辑器开发难题可引入外部技术力量或采取技术外包形式[25] - 公司存在核心技术人员流失风险，应对策略包括建立激励体系、加强文化建设等[27] 产品技术升级 - 公司通过AI技术赋能仿真培训产品体系，提高实训考评精准度和自动化水平，实现产品技术升级[19] 决策流程 - 公司第五届监事会第十三次会议审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案[36] - 公司“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”“研发中心项目”达到预定可使用状态可结项[36] - 本次使用节余募集资金用于新建项目能提高资金使用效率和公司核心竞争力[36] - 本次使用节余募集资金用于新建项目符合相关规范性文件和制度规定[36] - 部分募集资金投资项目结项并使用节余资金新建项目事项经董事会及监事会审议通过，尚需股东大会审议[37] - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并使用节余资金新建项目事项无异议[37]