整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入304,875,038.13元，较上年同期增长14.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,820,326.12元，较上年同期减少26.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,646,251.18元，较上年同期增长16.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,933,054.86元，较上年同期减少113.00%[5] - 本报告期末总资产7,004,037,535.77元，较上年度末减少1.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,298,213,104.97元，较上年度末增长0.47%[5] - 营业总收入本期为3.05亿元，上期为2.67亿元，同比增长14.12%[19] - 营业总成本本期为2.74亿元，上期为2.42亿元，同比增长13.17%[19] - 营业利润本期为2581.72万元，上期为3011.16万元，同比下降14.26%[20] - 利润总额本期为2591.17万元，上期为3012.73万元，同比下降14.00%[20] - 净利润本期为1604.06万元，上期为2292.05万元，同比下降30.02%[20] - 综合收益总额本期为1745.50万元，上期为2071.38万元，同比下降15.73%[21] - 基本每股收益本期为0.0254元，上期为0.0347元，同比下降26.80%[21] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额9,764,534.76元，较期初减少48.30%，主要系客户票据结算所致[9] - 预付款项期末余额51,447,297.83元，较期初增长68.76%，主要系预付材料款等增加所致[9] - 应付票据期末余额40,337,758.69元，较期初增长31.16%，主要系票据结算增加所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额345,468,290.93元，期初余额463,855,109.60元[15] - 交易性金融资产期末余额165,442,010.08元，期初余额168,918,573.10元[15] - 应收账款期末余额749,158,674.23元，期初余额695,483,191.70元[15] - 存货期末余额508,371,119.58元，期初余额478,761,704.64元[16] - 流动资产合计期末余额1,905,295,328.13元，期初余额1,925,712,035.33元[16] - 非流动资产合计期末余额5,098,742,207.64元，期初余额5,165,475,424.00元[16] - 资产总计期末余额7,004,037,535.77元，期初余额7,091,187,459.33元[16] - 流动负债合计本期为13.86亿元，上期为14.83亿元；非流动负债合计本期为13.30亿元，上期为13.37亿元；负债合计本期为27.16亿元，上期为28.20亿元[17] - 所有者权益合计本期为42.88亿元，上期为42.71亿元；负债和所有者权益总计本期为70.04亿元，上期为70.91亿元[17] 财务费用关键指标变化 - 财务费用本期发生额13,757,707.60元，较上期减少33.68%，主要系上年度归还银行借款本金减少所致[9] 股东情况关键指标 - 报告期末普通股股东总数为87,464，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李飚持股比例13.16%，持股数量97,510,581股；青岛金水海特投资有限公司持股比例8.57%，持股数量63,456,100股[12] - 截止报告期末，股东陈克春持有公司股票8,350,000股，其中通过信用证券账户持有8,350,000股；股东曹先润持有公司股票4,960,525股，其中通过信用证券账户持有2,927,700股[13] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.77亿元，上期为2.89亿元；收到的税费返还本期为65.13万元，上期为641.74万元[22] - 经营活动现金流入小计为287,374,676.21元，上年为303,502,500.17元[23] - 经营活动现金流出小计为297,307,731.07元，上年为227,083,998.44元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,933,054.86元，上年为76,418,501.73元[23] - 投资活动现金流入小计为150,176,053.70元，上年为193,980,206.69元[23] - 投资活动现金流出小计为171,244,995.36元，上年为171,508,504.59元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -21,068,941.66元，上年为22,471,702.10元[23] - 筹资活动现金流入小计为49,590,000.00元，上年为51,912,990.90元[23] - 筹资活动现金流出小计为142,204,564.15元，上年为156,728,869.90元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -92,614,564.15元，上年为 -104,815,879.00元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -123,054,223.25元，上年为 -6,079,330.73元[23]