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兴化股份(002109) - 兴业证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
兴化股份兴化股份(SZ:002109)2025-04-23 23:43

金融服务协议 - 2024年5月与延长财司签三年《金融服务协议》[2] - 延长财司给予综合授信,贷款利率以LPR为依据[3] - 公司在延长财司存款利率不低于陕主要国有行同类最惠价[4] - 延长财司为公司及子公司提供结算服务收费不高于同期同类[6] - 协议期内公司每日在延长财司最高存款结余不超上年度权益50%[8] 数据情况 - 截至2024年12月31日,公司在延长财司贷款余额321,763,919.81元[22] - 截至2024年12月31日,公司及子公司在延长财司存款余额803,369,279.11元[22] 风险管控 - 制定存款业务风险处置预案[23] - 成立存款业务风险预防处置领导小组[23] - 财务部督促信息提供,关注经营,测资金流动性[23] - 领导小组评估风险并出具报告[23] - 存款风险发生后,财务部报告,领导小组处理并制定应急方案[23] 评估情况 - 公司认为关联存贷款业务风险可控[24] - 独立财务顾问认为《金融服务协议》条款完备[26]