募集资金总体情况 - 2021年8月2日公司首次公开发行1700万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额2028.648503万元，累计投入22374.74万元，尚未使用20666.047222万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为14000.00万元，占比34.04%[37] 账户余额情况 - 2024年12月31日存放于募集资金专项账户余额为6066.047222万元，现金管理未归还余额为14600万元[4] - 2024年12月31日兴业、渤海、河南绿岛风建行、江苏绿岛风建行账户余额合计6066.047222万元[13] 资金使用与管理 - 2022年将原募投项目1.4亿元募集资金用于其他项目[9] - 2021年以4354.60万元募集资金置换先期自筹资金，4009.69万元置换募投项目，344.91万元置换发行费用[16] - 2023年拟使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年拟使用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[18] - 2023年和2024年分别将365万元超募资金永久补充流动资金，2024年占超募资金总额1220.32万元的29.91%[27] 项目进度与效益 - 年产新风类产品30万台建设项目累计投入1972.86万元，进度94.20%，本年度效益2016.54万元，累计效益4736.77万元[37] - 研发中心扩建项目本年度投入382.11万元，累计投入1255.06万元，进度24.93%[37] - 营销网络建设项目本年度投入2673.34万元，累计投入11592.16万元，进度61.71%[37] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目本年度投入819.65万元，累计投入4297.51万元，进度51.16%[37] - 空气系统科技设备生产基地项目本年度投入660.41万元，累计投入2527.15万元，进度45.13%[37] 项目延期与调整 - 2024年“研发中心扩建项目”延至2024年12月31日，“年产15万台新风类产品生产线建设项目”等延至2025年12月31日，“营销网络建设项目”延至2026年12月31日[24] - “营销网络建设项目”延期，调整投资结构，减少区域体验中心和经销网点展示费用投入[39] - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”和“空气系统科技设备生产基地项目”因自然和工程问题延至2025年12月31日[39] 资金补充与新项目 - 2022年“年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元补充流动资金，2024年“研发中心扩建项目”结项，节余3662.31万元补充流动资金[25] - 2025年将“空气系统科技设备生产基地项目”2000万元及剩余超募资金490.32万元用于“年产空气处理机组6万台建设项目”[28] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，江苏绿岛风厂房完工且消防验收通过[42] - 截至2024年12月31日，河南绿岛风基本完成主体工程建设，处于验收阶段[42] 协议与审核 - 2021年8月12日公司与保荐人及相关银行签《募集资金三方监管协议》[7] - 2022年5月18日和6月27日公司与江苏绿岛风、河南绿岛风等签《募集资金四方监管协议》[9] - 2024年1月19日公司及保荐人与渤海银行广州分行签《募集资金三方监管协议》[11] - 广东司农会计师事务所认为《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映情况[32] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[34] - 监事会、独立董事、保荐人对项目变更发表同意意见[42]