募集资金 - 2021年8月2日公司完成首次公开发行1700万股A股股票，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额2028.648503万元，以前年度累计投入1.7109225023亿元，本年度投资项目投入4535.509775万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金合计2.0666047222亿元，专项账户余额6066.047222万元，现金管理未归还余额1.46亿元[4] - 2022年公司将原募投项目中1.4亿元未使用募集资金用于新项目建设[8] - 2021年公司以4354.60万元募集资金置换先期投入，4009.69万元置换募投项目自筹资金，344.91万元置换发行费用自筹资金[14] - 2024年公司将365万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额1220.32万元的29.91%[26] - 公司将“空气系统科技设备生产基地项目”2000万元及剩余490.32万元超募资金用于新项目[30] - 募集资金净额为41133.68万元，本年度投入4900.51万元，累计投入22374.74万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为14000.00万元，比例为34.04%[33] - 公司超募资金1220.32万元，未确定用途490.32万元，永久补充流动资金730万元[36] 项目进展 - “研发中心扩建项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[22] - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”及“空气系统科技设备生产基地项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[22] - “营销网络建设项目”预定可使用日期延至2026年12月31日[23] - “年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元永久补充流动资金[25] - “研发中心扩建项目”拟将3662.31万元节余资金永久补充流动资金[25] - 年产30万台新风类产品建设项目投入进度为94.20%，本年度实现效益2016.54万元，累计实现效益4736.77万元[33] - 研发中心扩建项目投入进度为24.93%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，拟结项并将3662.31万元节余资金永久补充流动资金[33][35] - 营销网络建设项目投入进度为61.71%，预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[33][35] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目投入进度为51.16%[33] - 空气系统科技设备生产基地项目投入进度为45.13%[33] - 超募资金投向中，尚未指定用途金额为490.32万元，永久性补充流动资金金额为730.00万元，投入进度为100.00%[34] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目投入募集资金总额8400万元，本报告期实际投入819.65万元，截至期末实际累计投入4297.51万元，投资进度51.16%[39] - 空气系统科技设备生产基地项目投入募集资金总额5600万元，本报告期实际投入660.41万元，截至期末实际累计投入2527.15万元，投资进度45.13%[39] - 两个项目合计投入募集资金总额14000万元，本报告期实际投入1480.06万元，截至期末实际累计投入6824.66万元[39] - 公司调整原募投项目投资规模，将14000万元投向两个新项目，原募投项目产能由年产30万台套下调至约年产5万台套[39] - 两个募投项目原预定可使用状态日期为2024年6月30日，延期至2025年12月31日[39] 其他事项 - 2024年1月17日公司第二届董事会第十六次会议及2月2日第一次临时股东大会审议通过《广东绿岛风空气系统股份有限公司募集资金管理制度》[5] - 2021年8月12日公司与保荐机构及相关银行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年5月18日和6月27日公司分别与江苏绿岛风、河南绿岛风及保荐机构与中国建设银行股份有限公司台山支行签署《募集资金四方监管协议》[8] - 截至2024年12月31日，兴业银行、渤海银行、中国建设银行专户余额分别为1666.884913万元、3232.179852万元、1166.982457万元，合计6066.047222万元[12] - 公司拟使用不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[17] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为1.46亿元[18] - 原募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”部分资金用于其他两个项目[19] - 2024年1月17日，公司决定将研发中心扩建项目预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日[35] - 2024年12月26日，公司决定将营销网络建设项目预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[35] - 营销网络建设项目延期，调整投资结构，重户外和网络媒体宣传及展会推广[36] - 延期原因是2023年自然因素及施工问题影响工期[36] - 截至2024年12月31日，江苏绿岛风厂房完工，河南绿岛风主体工程基本完成[36] - 截至2024年12月31日，江苏绿岛风厂房已全部完工且消防验收通过，后续办理产权证[39] - 截至2024年12月31日，河南绿岛风基本完成主体工程建设，处于验收阶段，正制订设备采购计划[39]