公司基本信息 - 永泰运股票代码为001228，上市于深圳证券交易所[2] - 信息披露义务人为宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为金萍[10][16] - 一致行动人陈永夫在永泰运直接持股30.81%，担任董事长、总经理[16] 财务数据 - 2023 - 2021年总资产分别为7,542,843.13元、7,543,193.29元、7,543,630.69元[20] - 2023 - 2021年净资产分别为7,542,843.13元、7,543,193.29元、7,543,630.69元[20] - 2023 - 2021年资产负债率均为0%[20] - 2023 - 2021年营业收入均为0元[20] - 2023 - 2021年净利润分别为 - 350.16元、 - 437.40元、7.66元[20] 权益变动 - 本次权益变动性质为增加，拟认购上市公司向特定对象发行的股票[2] - 本次权益变动前，陈永夫和金萍夫妇合计拥有公司38,550,000股股票表决权，占比37.95%[36] - 若按发行上限测算，本次权益变动后公司总股本变为125,462,881股，夫妇拥有60,148,272股表决权，占比48.82%[36] - 2024年12月3日公司董事会审议通过向特定对象发行股票方案并签署认购协议[33] - 发行股票价格为定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%，保留两位小数并向上取整[41] - 认购金额不超过40,000万元（含），认购数量不超过本次发行前发行人总股本的30.00%[43] - 认购人所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[48] - 信息披露义务人认购股票数量不超过21,598,272股，认购金额不超过40,000万元[54] - 信息披露义务人认购资金全部来源于自有资金或自筹资金[55] - 本次权益变动股份变动数量上限为21,598,272股，变动比例上限为17.21%[90] - 本次权益变动方式为取得上市公司发行新股，时间为对应股份登记完成后[90] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[62] - 截至报告签署日，未来12个月暂无对上市公司或子公司资产和业务重大出售、合并等计划及其他重组计划[63] - 本次权益变动完成后，暂无对上市公司董事、监事及高级管理人员调整计划[64] - 本次发行完成后，上市公司章程将根据发行结果对股本和股权结构修改，暂无其他修改计划[65] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持，前6个月未在二级市场买卖该公司股票[90] 审批与合规 - 本次权益变动生效条件为公司股东大会审议通过、深交所审核通过、获中国证监会注册[5] - 信息披露义务人免于发出要约议案尚须上市公司股东大会审议通过[58] - 永泰投资及一致行动人具备收购上市公司主体资格，股东大会非关联股东审议通过相关议案后可免于发出要约[59] - 本次权益变动需取得批准，向特定对象发行股票相关事项已通过公司第二届董事会第二十六次会议审议，尚需公司股东大会、深交所、证监会审核[91] 其他 - 截至报告书签署日，陈永夫先生及永泰秦唐持有的3,855万股股份因在首发锁定期内处于限售状态[52] - 若一方违约，须赔偿守约方损失[51] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司及其子公司无资产交易合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[72] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司董事、监事、高级管理人员无合计金额超过5万元以上的交易[73] - 本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人无买卖上市公司股票情况[76] - 信息披露义务人及其一致行动人最近3年无重大违法行为、严重证券市场失信行为[79][80] - 信息披露义务人及其一致行动人承诺报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[85]