募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.689亿元，净额2.6261991509亿元[1] - 2021年非公开发行A股股票募集资金总额19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[13] 资金使用情况 - 2020 - 2024年用于广州兴森二期工程建设项目—刚性电路板的募集资金分别为8126.856635万元、6005.903185万元、7547.242959万元、1464.219343万元、1543.279414万元[11][12] - 2020 - 2022年用于暂时补充流动资金的募集资金分别为1.2亿元、1.2亿元、6000万元[11][12] - 2022 - 2023年使用10.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还[20] - 2023 - 2024年使用7.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还[22] - 截至2024年12月31日，使用4.75亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[23] - 2022 - 2023年多次使用闲置募集资金购买共7000万元理财产品，均已赎回[24] - 2022年使用2.0697717765亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用[19] - 2022年公司实际使用募集资金7.07亿元，用于偿还银行贷款、项目建设等[27] - 2023年公司实际使用募集资金5.28亿元，用于项目建设、收购等[27] - 2024年公司实际使用募集资金2.50亿元，用于项目建设、收购等[27][28] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年可转债募集资金账户余额为1730.421692万元[12] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额2494.38万元[28] 项目投资情况 - 广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目 - 刚性电路板投资进度落后，未达预计效益[56] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目投资进度65.19%，本年度效益为 - 3568.11万元[58] - 广州兴森集成电路封装基板项目投资进度100.78%，本年度效益为 - 1831.72万元[58] 收购情况 - 2023年将3.5亿元募集资金用于收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权[25] - 2024年1月使用2.1亿元募集资金收购广州兴科半导体有限公司25%股权[26] - 2024年拟将2.95亿元募集资金用于收购广州兴科24%股权，截至2024年12月31日未使用[26] 其他情况 - 公司于2008年11月制定募集资金管理制度，并多次修订[29] - 2024年度公司募集资金不存在未按规定使用及信息披露问题[54] - 保荐机构认为兴森科技2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[55] - 累计变更用途的募集资金总额8.55亿元，比例为43.21%[58] - 变更募集资金用途是为提高使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益[63][64] - 公司独立董事、监事会对变更募集资金用途发表同意意见，保荐机构发表核查意见[63][64]