公司概况 - 公司成立于1995年8月21日，2020年12月7日上市，注册资本25,956.1736万元[10] - 股票上市地为深交所，代码300913，法定代表人为姚金龙，董秘为姚云萍[10] - 公司深耕数据传输与连接领域30年，客户遍布全球100多个国家和地区[10][11] 业绩数据 - 2024年9月30日，流动资产87447.54万元，非流动资产50639.25万元，资产总计138086.79万元[12] - 2024年1 - 9月，营业收入134010.95万元，营业成本112691.26万元，净利润8985.07万元[16] - 2024年9月30日，流动比率4.08倍，速动比率2.79倍，资产负债率（合并）16.51% [17] - 2024年1 - 9月，应收账款周转率5.58次/年，存货周转率6.28次/年，总资产周转率1.36次/年[17] - 2024年1 - 9月，利息保障倍数188.62倍，每股经营活动现金净流量0.34元/股，每股净现金流量 - 0.18元/股[17] - 2024年1 - 9月，研发费用占营业收入的比重3.67% [17] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额6673.63万元，投资活动现金流量净额 - 7956.89万元[19] - 2024年1 - 9月，筹资活动现金流量净额 - 2951.14万元，现金及现金等价物净增加额 - 3524.98万元[19] - 2024年1 - 9月，向前五大客户销售收入32005.90万元，占营业收入比重23.88% [24] 历史数据 - 2021 - 2024年1 - 9月汇兑损益分别为478.25万元、 - 2304.59万元、 - 1137.30万元和 - 518.98万元，占利润总额比例分别为5.08%、 - 16.36%、 - 10.60%和 - 5.26%[26] - 2021 - 2024年9月末应收账款金额分别为28623.09万元、29888.29万元、29314.43万元和34773.29万元，占各期营业收入比重分别为19.54%、18.55%、18.84%和25.95%[27] - 2021 - 2024年9月末账龄在一年以内的应收账款占比均达99%以上[27] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票，种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[37][38] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过77,868,520股[43] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[44] - 拟募集资金总额不超过121,390.00万元，用于泰国生产基地建设等三个项目[46][47] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[49] 风险提示 - 面临行业及市场、经营等相关风险，如宏观经济波动、市场竞争加剧等[21][22][23] - 发行股票存在发行失败、募集资金不足、每股收益被摊薄等风险[28][30] - 募集资金投资项目面临实施、产能消化、未达预期效益等风险[31][32][33] 保荐相关 - 中信建投证券为本次发行保荐人，指定周伟峰、俞康泽担任保荐代表人[50][67] - 截至2025年3月14日，中信建投证券通过业务共持有发行人10.21万股股票[57] - 保荐人对公司进行持续督导，涵盖信息披露、制度执行等多方面[64][66]