募集资金情况 - 2019年3月公司非公开发行A股86,972,073股，发行价7.52元/股，募集资金总额654,029,988.96元，净额641,145,016.89元[11] - 募集资金到账时间为2019年3月27日[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金651,932,295.37元，变更用途永久补充流动资金133,132,230.19元，投入项目518,800,065.18元[13] - 募投项目以前年度使用518,800,065.18元，2024年无投入[14] - 2024年2月2日募集资金专户全部完成销户，结余资金转自有账户[14] 资金使用及项目情况 - 截至2019年6月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目27545万元[21] - 2019年8月28日，公司用27545万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[21] - 甘蔗糖技术升级改造及配套项目拟用募集资金36703万元，自筹资金预先投入12215万元，置换金额12215万元[21] - 甜菜糖技术升级改造项目拟用募集资金28700万元，自筹资金预先投入15330万元，置换金额15330万元[21] - 2020年，公司变更8853万元募集资金用途，分别投入干法输送项目2000万元和800吨/日二步法技改项目6853万元[25] - 2022年，公司终止两个项目，将8640万元剩余募集资金永久补充流动资金[26] - 2023年，公司两个项目结项，终止一个项目，将4673.203019万元结余资金永久补充流动资金[27] 项目进度及效益 - 截至期末累计投入募集资金总额为51,880.01万元，投入进度为99.60%[31] - 各项目中，昌吉糖业技术升级改造项目投入进度达105.41%，焉耆糖业技术升级改造项目投入进度为93.88%[31] - 本年度各项目实现效益合计8,725.05万元[31] 未达预期原因 - 江州糖业约1.90万亩甘蔗双高基地被改种经济作物，导致未达计划进度[31] - 部分募投项目未达预计效益，因玉米、棉花价格高使甜菜种植面积减少[33] 其他情况 - 公司制定并修订《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[16] - 公司及子公司与保荐机构、银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[17] - 截至2024年12月31日，相关募集资金使用完毕，专户销户，三方监管协议终止[18] - 信永中和认为公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映2024年度情况[7] - 鉴证报告仅供2024年度报告披露，随其他文件报送[8] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理、投资相关产品的情况[23][24] - 公司董事会认为募集资金存放及使用披露及时、真实、准确、完整，无违规情况[28] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[29] - 募集资金总额为65,403.00万元，变更用途的募集资金总额为22,166.20万元，占比33.89%[31] - 公司终止崇左、昌吉两项目，将8,640.00万元剩余募集资金变更用途为永久补充流动资金[32] - 北海、四方两项目结项，终止江州项目，将4,673.20万元结余资金永久补充流动资金[32] - 募集资金承诺与调整后投资总额有差异，因13,313.22万元变更用途用作永久补充流动资金[33]