募集资金情况 - 2019年3月非公开发行86,972,073股，发行价7.52元/股，募集资金总额654,029,988.96元，净额641,145,016.89元[1] - 2019年3月27日募集资金到账，3月29日完成验资[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金651,932,295.37元[3] - 2024年2月2日募集资金专户全部销户，结余资金转自有账户[4] 资金投入与置换 - 截至2019年6月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目27,545.00万元[11] - 2019年8月28日，用27,545.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 甘蔗糖技术升级改造等项目拟用募集资金投资36,703.00万元，自筹预先投入12,215.00万元，置换12,215.00万元[12] - 甜菜糖技术升级改造项目拟用募集资金投资28,700.00万元，自筹预先投入15,330.00万元，置换15,330.00万元[12] 资金管理与协议 - 公司制定并多次修订《募集资金管理制度》[5] - 公司及子公司与保荐机构、银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6] 资金使用调整 - 2020年变更部分募集资金投资项目，8853万元从甘蔗糖技术升级改造等项目投入到干法输送项目2000万元和二步法技改项目6853万元[16] - 2022年终止部分投资项目，8640万元剩余募集资金永久补充流动资金[17] - 2023年部分募投项目结项和终止，4673.203019万元结余资金永久补充流动资金[18] 项目效益与进度 - 截至2024年12月31日，投入进度为99.60%，累计投入募集资金总额为51880.01万元[25] - 崇左糖业项目截至期末累计投入8867.88万元，投入进度96.54%，2022年实现效益1375.25万元[25] - 江州糖业项目截至期末累计投入9784.95万元，投入进度101.82%，2023年实现效益1797.46万元[25] - 北海糖业项目截至期末累计投入6442.64万元，投入进度101.02%，2022年实现效益1518.15万元[25] - 昌吉糖业项目截至期末累计投入3214.96万元，投入进度105.41%，2021年实现效益390.03万元[25] 审核评价 - 董事会认为已按规定披露募集资金存放及使用情况，无管理违规情况[19] - 审计机构认为《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[20] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途等违规情形[21]