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德尔玛(301332) - 广东德尔玛科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
德尔玛德尔玛(SZ:301332)2025-04-24 21:09

募集资金情况 - 公司公开发行92,312,500股A股,发行价每股14.81元,募集资金1,367,148,125元,净额1,231,109,387.44元[11] - 截至2024年12月31日,公司募集资金余额517,522,764.11元[16][18] - 2023年6月公司完成募集资金置换,总额36,412.02万元[25] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入74,471.93万元,本年度投入28,063.44万元[13][24] - 智能家电制造基地项目累计投入72,331.02万元,投资进度62.13%[24] - 研发品控中心建设项目累计投入1,447.22万元,投资进度48.24%[24] - 信息化建设项目累计投入693.69万元,投资进度18.78%[24] 现金管理情况 - 2024年4月和5月,公司审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金现金管理[19] - 截至2024年12月31日,定期存款和结构性存款期初与购买金额均为30,000万元[19] - 2023/6/25起息产品已收回30,000元,收益930元,预期年化收益率3.10%[21] - 2024/7/5起息产品期末余额30,000元,预期年化收益率1.25%-2.7%[21] 项目收益情况 - 智能家电制造基地项目部分2024年9月达预定可使用状态,本期营收18,736.95万元,毛利8,273.33万元[26] 资金置换情况 - 2023年6月公司完成募集资金置换,总额36,412.02万元[25] - 公司同意用32,965.87万元和3,446.15万元置换自筹资金[25] 项目调整情况 - 公司首次公开发行股份实际募集资金净额小于招股书拟使用金额,调整募投项目投入[26]