业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为219,770.23万元、241,193.44万元和251,346.15万元[12][137] - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为27,013.07万元、27,993.71万元和27,688.16万元[12][137] - 最近三个会计年度加权平均净资产收益率为6.38%[12][137] - 2022 - 2024年各期末存货账面价值分别为143,054.68万元、185,722.96万元和208,814.63万元，占比分别为14.45%、17.73%和18.08%[14][140] - 2022 - 2024年各期末资产负债率分别为51.83%、52.88%和56.13%[17][145] - 2022 - 2024年境外主营业务收入分别为100,395.58万元、109,272.13万元和112,412.18万元，占比分别为47.57%、46.72%和46.28%[18][148] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为12091.70万元、9148.15万元、8952.48万元，占净利润比例分别为30.10%、30.17%、31.26%[35] - 最近三年累计现金分红30192.33万元，占年均净利润比例91.37%[35] - 2022 - 2024年归属于公司股东的净利润分别为40,167.50万元、30,326.31万元和28,638.08万元，平均可分配利润为33,043.96万元[121] - 2022 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2,304.03万元、23,386.61万元和9,927.14万元[122] - 2022 - 2024年各年汇兑损益分别为 - 2,607.59万元、 - 1,445.59万元和 - 1,057.62万元[139] - 报告期内应收账款余额占营业收入比例分别为44.93%、43.28%和46.60%，账面价值占流动资产比例分别为23.89%、29.36%和28.93%[141] - 报告期内综合毛利率分别为36.72%、36.17%和34.24%[143] 股权结构 - 截至2024年末，实际控制人等合计控制公司34.74%的股份，累计质押11,150.00万股，占持股47.27%，占发行前总股本16.42%[16][144][180] - 截至报告期末，前十名股东合计持股315,313,320股，持股比例46.44%[168] - 霍山应流投资管理有限公司持股185,824,982股，持股比例27.37%[168] 未来展望 - 未来20年（2024 - 2043年）全球飞机数量将从24,260架增长至48,230架，航空发动机市场规模将快速发展[53] - 未来10年新燃气轮机订单超过1370亿美元，未来5年维修市场每年达235.52亿美元[54] - 2024年8月，江苏徐圩一期等五个项目共计11台核电机组获核准，“十四五”期间预计每年核准6 - 8台新机组[55] - 截至2024年末，我国在运核电机组58台，装机容量增至60.88GW，在建核电机组27台，装机总容量达32GW[55] - 2024年全国核电发电量为4451.75亿千瓦时，占总发电量的4.73%，预计到2035年占比将达10%[55] 新产品和新技术研发 - 叶片机匣加工涂层项目建成后年产叶片10万片、机匣3000件[20][152] - 先进核能材料及关键零部件原有产能765吨，升级项目建成后年产3250吨[20][152] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 本次发行可转换公司债券规模不超过15亿元，每张面值100元[60][61] - 募投项目中，叶片机匣加工涂层项目投资11.5亿元，拟投入募集资金5.5亿元；先进核能材料及关键零部件智能化升级项目投资6.4亿元，拟投入募集资金5亿元；补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金4.5亿元[63] - 可转债期限为6年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[73][79] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[81] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[85] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股可转债，赎回价格由股东大会授权董事会协商确定[88] - 可转债转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[89] - 可转债最后两个计息年度，公司股票任意连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[92] - 若募集资金项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[93] - 本次可转债给予原股东优先配售权，具体比例由董事会根据市场确定[98] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人可书面提议召开债券持有人会议[106][107]