募集资金情况 - 公司非公开发行67,974,413股A股，发行价9.38元/股，募集资金总额637,599,993.94元，净额628,780,819.60元[2] - 2018 - 2024年各年度使用募集资金金额分别为151,318,549.83元、43,467,041.00元、905,524.34元、1,399,355.54元、1,092,968.40元、35,549,137.37元、249,420,495.79元[3] - 2018 - 2024年各年度募集资金利息收入扣减手续费净额分别为7,427,432.48元、6,257,211.08元、7,623,389.49元、8,871,224.00元、10,751,454.25元、3,512,540.54元、1,832,757.63元[4] - 截止2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额150,346,479.01元，专户余额137,861,850.60元[4] - 2024年公司实际使用募集资金24,942.05万元，累计已使用48,315.31万元[9] 资金使用与管理 - 2023年12月5日，公司获批使用不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月2日已全部归还[9][11] - 2024年12月4日，公司获批使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[11] - 2023年8月17日，公司获批使用最高不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 公司使用募集资金购买浦发银行和齐商银行的七天通知存款，预期收益率均为1.55%[12][13] - 公司购买理财产品委托理财金额涉及多笔，当年度实际获得收益总计131.26万元[12][13] 募投项目情况 - 2022年4月20日，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至2023年12月31日[14] - 2023年11月7日公司同意在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[15] - 2023年12月5日，公司拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[15] - 2024年12月25日，公司拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年6月30日[16] - 报告期内，公司不存在变更募集项目的情况[17] 资金投入进度 - 补充流动资金承诺投入14,878.08万元，累计投入15,111.54万元，投入进度101.57%[26] - 新厂区搬迁扩建项目承诺投入48,000.00万元，本年度投入24,942.05万元，累计投入33,203.77万元，投入进度69.17%[26] - 补充流动资金投入金额与承诺投入金额差额为233.46万元[26] - 新厂区搬迁扩建项目投入金额与承诺投入金额差额为 - 14,796.23万元[26] - 合计投入金额与承诺投入金额差额为 - 14,562.77万元[26] 其他情况 - 2018年4月3日，公司在浦发银行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[5] - 2023年12月31日，浦发银行、兴业银行、齐商银行募集资金专户余额分别为17,860,017.17元、0.01元、120,001,833.42元[10] - 公司支付工程款1800万元，截至2025年4月23日，余款1248.462841万元已归还至募集资金账户[18] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为除特定情形外，公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[21]