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旗滨集团(601636) - 旗滨集团第五届董事会第三十八次会议决议公告
旗滨集团旗滨集团(SH:601636)2025-04-24 21:43

业绩相关 - 2024年各类减值资产计提减值准备29862万元,扣税后影响合并报表净利润减24467万元,归属母公司净利润减20197万元[8] - 2024年计提信用减值损失4209万元,扣税后影响合并报表净利润减3228万元[8] - 2024年计提存货跌价准备23765万元,扣税后影响合并报表净利润减19646万元[9] - 2024年计提固定资产减值准备663万元,扣税后影响合并报表净利润减564万元[9] - 2024年计提长期股权投资减值准备292万元,扣税后影响合并报表净利润减238万元[9] - 2024年计提在建工程减值准备932万元,扣税后影响合并报表净利润减792万元[9] - 2024年度归属母公司股东净利润382587012.47元,母公司净利润725136172.77元,提取10%法定盈余公积72513617.28元[10] - 2024年度可供股东分配利润3051637262.93元,拟每10股派现金红利0.45元(含税)[10] - 截至2024年12月31日,总股本2683516763股,拟派现金红利119608726.73元(含税)[11] - 2024年股份回购金额119111642.50元,现金分红和回购金额合计238720369.23元,占净利润比例62.40%[11] 资金与融资 - 2024年1 - 12月公司对募集资金投资项目投入258.29万元,变更用途补充流动资金11488.29万元[21] - 截至2024年12月31日,累计使用募集资金138719.98万元,变更用途补充流动资金11488.29万元,专户利息净额1508.17万元[21] - 截至2024年12月31日,剩余募集资金114882871.25元转自有账户并销户[21] - 2025年公司及子公司续贷和新增融资授信总额度2551067万元[24] - 2025年到期续贷授信额度1887160万元,新增授信额度663907万元,旗滨香港调减13600万元[24][25] 担保与交易 - 2025年公司及子公司担保额度不超259.1027亿元,不同资产负债率子公司有不同额度[27] - 多家子公司2024年末有不同资产负债率,2025年拟获不同额度担保[28][29] - 集团2024年末已担保192.712亿元,2025年拟新增担保66.3907亿元,拟提供担保259.1027亿元[29] - 公司为多家子公司提供不同额度担保[32] - 2025年度公司与关联方日常交易预计总额为920万元[34] - 公司开展金融衍生品交易业务,最高持仓合约金额不超5亿元,预计动用保证金和权利金额度不超5000万元[36] 其他事项 - 《株洲旗滨集团股份有限公司管理团队薪酬管理办法》2025年1月1日起执行,原办法废止[16] - 公司董事、高管2024年度薪酬议案将提交2024年年度股东会审议[19] - 《2024年年度报告全文及摘要》议案需提交2024年年度股东会审议[20] - 公司继续用闲置自有资金投资理财,总额度不超20亿元[33] - 续聘中审华会计师事务所为2025年度财务审计机构,审计费用总额增加40万元,增幅23.53%[37] - 公司拟对31项治理制度进行修订,部分需提交股东会审议[42][43] - 公司拟定于2025年5月15日召开2024年年度股东会[45] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》表决通过,无需提交股东会审议[46]