业务概况 - 开展衍生品交易业务任一时点金额不超5000万美元[2] - 交易期限12个月内循环滚动使用[3] - 资金为闲置自有资金，不使用募集资金[4][5] 业务目的与品种 - 目的是规避外汇风险、提高资金效率[1][2] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 风险与管理 - 面临汇率、流动性等多种风险[7][8][9][10] - 制定制度保证风险可控[6] - 审计部门定期监督管理[13] 交易规则 - 交易对方为有资质金融机构[2] - 遵守审慎投资和最优匹配原则[11]