募集资金情况 - 2020年11月增资发行A股63,798,000股，每股31.21元，募集资金总额1,991,135,580元，净额1,978,617,490元[9] - 2022年3月非公开发行A股12,982,120股，每股21.45元，募集资金总额2,999,993,970元，净额2,884,806,219元[11] - 截至2024年12月31日，增资发行募投项目结项，结余资金62,052,664元（约占净额3.14%）永久补充流动资金[10] - 截至2024年12月31日，非公开发行募投项目结项，结余资金213,388,789元（约占净额8.95%）永久补充流动资金[12] 资金使用与归还 - 2020年12月17日同意使用3.44801964亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2020 - 2024年有多笔闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还情况[15][16][17][18][23][25][26][27] - 截至报告批准报出日，补充流动资金的闲置募集资金已全额归还[28] 项目效益情况 - 增资发行募投项目达产后可实现年产半钢子午线轮胎800万套、全钢子午线轮胎120万套，达产第一年利润总额2.609867亿元[31] - 2020 - 2024年增资发行募投项目累计实现效益5.89528236亿元[31] - 非公开发行募投项目达产后可实现年产新增半钢子午线轮胎产能300万条、全钢子午线轮胎产能120万条，达产第一年利润总额2.684997亿元[35] - 2022 - 2024年非公开发行募投项目效益分别为 - 0.87506275亿元、 - 0.037364173亿元、 - 0.00559258亿元，未达预计效益[35] 项目投资与产能 - 荆门年产800万套半钢和120万套全钢高性能轮胎生产项目募集后承诺投资14亿元，实际投资13.41亿元，差额为5932.33万元，2022年2月达到预定可使用状态[42] - 长春年产120万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生产项目募集后承诺投资17.5亿元，实际投资15.39亿元，差额为2.11亿元，2023年8月达到预定可使用状态[44] - 增资发行募投项目荆门年产800万套半钢和120万套全钢高性能轮胎生产项目截至2024年12月31日累计产能利用率为72%[50] - 长春轮胎生产项目截至2024年12月31日止投资项目累计产能利用率为86%[53] 未达预期原因 - 非公开发行募投项目未达预期因宏观经济、市场需求、竞争、成本等因素[36] - 非公开发行券股项目未达预计效益，原因包括宏观经济波动、国内下游汽车市场需求乏力[54] - 非公开发行券股项目未达预计效益，原因包括市场竞争激烈使部分产品价格未达预期[54] - 非公开发行券股项目未达预计效益，原因包括原材料价格和人工成本上涨挤压产品毛利[54]