募集资金情况 - 2021年5月公司首次公开发行4100万股，发行价14.80元/股，募资总额6.068亿元，净额5.4133444075亿元[1] - 截至2024年12月31日，募资项目累计投入5.3649495533亿元，自有资金先期投入1.1868980962亿元[2] - 截至2024年12月31日，募资账户余额818.016778万元，含理财收益和利息扣除手续费净额[3] - 2024年度公司募集资金总额为541,334,440.75元，本年度投入87,803,212.04元，已累计投入536,494,955.33元[24] 资金使用安排 - 2023年6月5日同意用不超1亿元闲置募资暂时补流，期限12个月，2024年4月17日全部归还[11][25] - 2024年4月18日同意用不超8000万元闲置募资暂时补流，期限12个月，截至2024年12月31日使用余额1000万元[11][25] - 2023年4月27日同意用不超1.5亿元暂时闲置募资现金管理，期限12个月[13] - 2024年4月18日同意用不超8000万元部分暂时闲置募资现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额0元[14][26] 项目投入进度 - 研发中心升级及产能扩充项目截至期末累计投入与承诺投入差额 - 6,529,241.25元，投入进度98.44%，预定可使用状态日期延至2025年6月[24] - 信息系统升级建设项目已结项，截至期末累计投入与承诺投入差额0，投入进度100%[24] - 营销体系建设与品牌推广项目已结项，截至期末累计投入与承诺投入差额1,689,755.83元，投入进度101.95%[24] - 补充流动资金截至期末累计投入与承诺投入差额0，投入进度100%[24] 项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为106,967,480.51元，占比19.76%[24] - 2023年审议通过变更及终止部分募集资金投资项目议案[31] - 2024年审议通过部分募投项目延期议案，将研发中心升级及产能扩充项目预定可使用状态日期延至2025年6月30日[32] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规和管理制度，无违规情形[18]