募集资金情况 - 公司申请首次公开发行A股42,240,000股，每股面值1元，发行价27.5元，募集资金总额1,161,600,000元[12] - 扣除发行费用138,102,849.72元后，募集资金净额1,023,497,150.28元，实际收到1,073,672,000元[12] - 募集资金于2025年3月6日存入公司募集资金账户[12] 项目投资情况 - 门店数字化解决方案产业化项目预计投资总额539,616,100元，调整后拟使用募集资金467,340,354.63元[15] - AIoT研发中心及信息化建设项目预计投资总额292,168,300元，调整后拟使用募集资金253,035,513.46元[15] - 补充流动资金预计投资350,000,000元，调整后拟使用募集资金303,121,282.19元[15] - 三个项目预计投资总额合计1,181,784,400元，调整后拟使用募集资金合计1,023,497,150.28元[15] 自筹资金投入及置换情况 - 截至2025年3月31日，募集资金投资项目已用自筹资金先行投入[16] - 募集资金承诺投资总额为1023497150.28元，截至2025年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为128948803.18元，拟置换金额为128948803.18元[17] - 门店数字化解决方案产业化项目募集资金承诺投资467340354.63元，截至2025年3月31日以自筹资金预先投入35802889.57元，拟置换金额为35802889.57元[17] - AIoT研发中心及信息化建设项目募集资金承诺投资253035513.46元，截至2025年3月31日以自筹资金预先投入93145913.61元，拟置换金额为93145913.61元[17] - 补充流动资金募集资金承诺投资303121282.19元，截至2025年3月31日无自筹资金预先投入及拟置换金额[17] - 截至2025年3月31日，公司已用自筹资金支付的剩余发行费用为23469173.36元（不含增值税），拟置换金额为23469173.36元[18][19] - 截至2025年3月31日，公司预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金合计152417976.54元[20] 其他情况 - 本次募集资金各项发行费用合计138102849.72元（不含增值税），保荐及承销费87928000元已自募集资金总额中扣除，剩余发行费用50174849.72元[18] - 公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，需经董事会审议通过，并由监事会以及保荐机构发表明确同意意见后方可实施[20] - 公司董事会认为报告所披露信息及时、真实、准确、完整地反映了截至2025年3月31日以自筹资金预先投入及支付情况[20] - 本专项说明已获公司董事会批准[22] - 涉及200800万美元和10个数量相关的生产与支持[38]