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天和防务(300397) - 方正证券承销保荐有限责任公司关于西安天和防务技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
天和防务天和防务(SZ:300397)2025-04-25 00:17

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票38,587,311股,发行价15.29元/股,募资总额589,999,985.19元[2] - 扣除承销费后划转至监管账户资金575,249,985.56元[2] - 扣除相关外部费用后,募集资金净额573,363,727.96元[2] - 以前年度已使用募资391,314,913.09元,2024年使用106,616,068.64元,累计使用497,930,981.73元[3] - 以前年度利息净额3,377,528.56元,2024年为879,569.60元,累计4,257,098.16元[3] - 截至2024年12月31日,募集资金余额79,689,844.39元,账户余额29,689,844.39元[3] 资金使用安排 - 2024年同意用不超6,000万元闲置募资现金管理,年底未使用[8] - 2024年同意用不超5,000万元闲置募资补流,年底使用5,000万元[9] 项目资金情况 - “5G环形器扩产项目”转款225,661,000元至子公司,2024年底账户余额19,388,391.92元[5] - “旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”转款96,222,200元至子公司,2024年底账户余额10,301,452.47元[5] 项目投资进度 - 5G环形器扩产项目承诺投资225,661,000元,2024年投入77,243,136.54元,累计投入180,965,441.89元,进度80.19%,预计2025年6月达预定可使用状态[16] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目承诺投资96,222,200元,2024年投入29,372,749.37元,累计投入65,157,082.64元,进度67.72%,预计2025年6月达预定可使用状态[16] - 补充流动资金承诺投资268,116,800元,调整后251,480,527.96元,2024年投入182.73元,累计投入251,808,457.20元,进度100.13%[16] 项目相关情况 - 5G环形器扩产和旋磁铁氧体项目因资金到账时间、外部环境工期延迟,进度放缓[16] - 公司三次审议通过募投项目延期议案,延期至2025年6月[18] - 补充流动资金期末累计投入与调整后投资总额差异327,929.24元,系利息与手续费净额[18] - 项目可行性等方面无重大变化[18]