审计报告 - 立信会计师事务所对晋控煤业2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZA10843号[5] 非经营性资金占用 - 2024年度非经营性资金占用期初、占用累计发生金额、占用资金利息、偿还累计发生金额、期末占用资金余额均为0万元[13] 往来资金情况 - 与大同煤矿集团财务有限责任公司2024年期初往来资金余额300458.66万元，年度往来累计发生金额3157025.01万元，往来资金利息2240.13万元，偿还累计发生金额3459723.80万元[14] - 与晋能控股煤业集团有限公司2024年期初往来资金余额378.37万元，年度往来累计发生金额120.08万元，期末往来资金余额498.45万元[14] - 与晋控电力同承热电(山西)有限公司2024年期初往来资金余额28175.83万元，偿还累计发生金额50.00万元，期末往来资金余额28125.83万元[14] - 与晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司2024年期初往来资金余额7074.34万元，年度往来累计发生金额9269.87万元，偿还累计发生金额8895.29万元，期末往来资金余额7448.92万元[14] - 与大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司2024年期初和期末往来资金余额均为767.98万元[14] - 与山西漳泽电力燃料有限公司2024年期初往来资金余额31177.30万元，偿还累计发生金额11000.00万元，期末往来资金余额20177.30万元[14] - 与大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司2024年期初和期末往来资金余额均为1625.84万元[14] 应收账款情况 - 晋控电力山西煤炭配售有限公司应收账款期初24,055.93，本期增加128,122.96，期末23,653.23[15] - 晋能控股煤业集团大同有限公司应收账款期初2,091.27，本期增加9,687.57，期末1,535.01[15] - 同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司应收账款期初1,012.94，本期增加70.39，期末1,083.33[16] - 受同一母公司控制的其他企业应收账款期初1,601.36，本期增加80.04，减少100.45，期末1,580.95[16] 其他应收款情况 - 太原煤炭交易中心有限公司其他应收款期初1,005.33，本期增加20.00，减少705.33，期末320.00[16] - 晋能控股煤业集团有限公司其他应收款期初512.55，减少8.49，期末504.06[16] - 晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司其他应收款期初198.66，本期增加1,507.73，期末1,706.39[17] - 太原煤气化龙泉能源发展有限公司其他应收款期初3,072.23，减少450.00，期末2,622.23[17] - 晋控电力同承热电(山西)有限公司其他应收款150.00[17] - 大同煤矿集团华源建筑安装工程有限公司其他应收款130.00[17] 经营金额情况 - 经营配件款672.50[18] - 经营业务性往来金额18,664.55[18] - 大同设备款经营金额447.00[18] - 工程款经营金额500.00[18] - 设备款经营金额4,473.44和1,867.58[18] - 阳煤忻州设备款经营金额1,303.50[19] - 晋能控设备款经营金额145.88[19] - 子公司及往来款经营金额1,584.09、156.85、1,433.49和6.25[19] - 晋控煤周转借款非经营性其他应收款为110,350.78、105,750.35、1,773.57、2,848.50和21.64[19] - 总计金额为584,957.47、3,417,437.70、6,032.21、3,633,095.20和375,332.18[19]