募集资金情况 - 公司非公开发行310,857.142股，每股面值1元，发行价3.98元/股，募资1,237,211,425.16元，净额1,214,859,915.10元[12] - 截至2024年12月31日，募资产生利息并扣除手续费共380.77万元[13] - 2024年度项目使用募资13,046.88万元，累计使用120,865.75万元，余额1,001.00万元[13] - 闲置募资临时补充流动资金余额1,000.00万元，未使用募资专项账户余额1.00万元[13] - 2022年用自筹资金支付募投项目资金并以募资等额置换12,666.37万元[20] - 2023年用1.4亿元闲置募资临时补充流动资金，2024年8月7日前全部归还[20] - 截至2024年12月31日，募资存放专项账户余额10,011.35元，临时补充流动资金10,000,000.00元[19] - 公司用3000万元闲置募资临时补充流动资金，2024年末余额为1000万元[21] - 变更用途的募资总额为21485.9万元，年度投入3046.88万元[33] 募投项目调整 - 一矿、二矿、三矿项目分别延期10个月，调增投资总额并调整内部投资结构[22] - 调整后一矿、二矿、三矿项目投资总额分别为118186.39万元、40624.41万元、37769.44万元，合计196580.24万元[24] - 调整后一矿、二矿、三矿项目募资投入总额分别为86164.48万元、21531.89万元、14175.61万元，合计121871.98万元[24] - 调整后一矿、二矿、三矿项目自有资金追加金额分别为32021.91万元、19092.52万元、23593.83万元，合计74708.26万元[24] - 截至2024年11月30日，募投项目已追加自有资金50045.38万元，尚需追加24662.88万元[25] - 一矿、二矿、三矿项目截至期末累计投入金额分别为86172.9万元、21543.39万元、14504.46万元[33] - 一矿、二矿、三矿项目截至期末投入进度分别为100.08%、100.05%、92.76%[33] 其他事项 - 2022年2月24日，2022年非公开发行股票募资汇入公司建行七台河分行账户[16] - 2022年3月4日，公司、保荐机构与三家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 2024年8月22日和2025年1月17日，公司分别召开会议审议通过修订《募集资金使用管理办法》议案[15] - 公司就募投项目调整未及时履行审批及信息披露义务，但募资存放与使用基本符合规定[28][30]