募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2023年12月31日累计已使用募集资金3.944131亿元[2] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目9846.55万元[3] - 累计已使用募集资金4.928786亿元，余额6.603623亿元[4] - 2020年5月22日以自有资金先期投入募投项目3690.421636万元，8月用募集资金置换完毕[11][12] 资金使用安排 - 2024年2月29日同意使用不超2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年2月28日前归还[13] - 2024年4月17日同意使用不超3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年4月16日前归还[13] - 截至2024年12月31日使用闲置募集资金临时补充流动资金实际金额5.54亿元[13] - 2023年4月同意使用不超7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年4月同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2024年4月26日购买7天存款产品20000万元，截至12月31日余额为10000万元[16] 项目进展 - 青岛项目募集资金承诺投资总额33351.02万元，原定建设工期18个月[20] - 青岛项目预计投入使用时间由2021年11月延至2023年12月，再调至2025年12月[21] - 截至2024年12月31日青岛项目累计投入15361.49万元[22] - 2023年12月决定终止实施唐山项目[23] - 2024年1 - 12月公司不存在变更募投项目的情况[24] 项目资金投入与进度 - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投资33351.02万元，截至期末累计投入15361.49万元，投入进度46.06%[32] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投资41738.65万元，截至期末累计投入863.84万元，投入进度2.07%，已终止[32][34] - 研发中心建设项目承诺投资12800.00万元，截至期末累计投入8062.53万元，节余4000.86万元用于永久补充流动资金[32][33][34] - 补充流动资金项目承诺投资25000.00万元，已累计投入25000.00万元，投入进度100.00%[32] 项目决策 - 2023年12月15日公司股东大会同意终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目[34] - 2023年5月26日公司股东大会同意将研发中心建设项目结项并将节余资金永久补充流动资金[34] 合规情况 - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[28]