募集资金情况 - 公司实际发行可转换公司债券396.3万张，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[1] - 2024年度使用专项募集资金3208.59万元，截至2024年12月31日累计使用3.01585亿元，资金已全部使用完毕[2] - 2022年用募集资金置换自筹资金1.2214472086亿元[13] - 2022年同意用1亿元闲置募集资金暂时补充外加剂业务流动资金，期限不超十二个月[16] - 累计募集资金利息170.36万元，永久性补流投入9057.92万元[4] 项目投资情况 - 2024年承诺投资项目本年投入3208.59万元，往年累计投入2.694991亿元[4] - 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）累计投入57783848.37元，投资进度56.84%[32] - 高性能混凝土添加剂工程本年度投入32085796.64元，累计投入60863550.48元，投资进度70.65%[32] - 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目累计投入40508152.27元，投资进度100.12%[32] - 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目累计投入39515097.70元，投资进度66.59%[32] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，明确存放、使用等内容[5] - 公司及子公司与银行和保荐机构签订《监管协议》，执行情况良好[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已注销[9] - 公司用3000万元闲置募集资金暂时补充外加剂业务流动资金，期限不超十二个月[17] - 截至2024年12月31日，无使用募集资金暂时补充流动资金情况[17] 项目运营与效益 - 截至2024年12月31日，四个募投项目完成产线建设并投入运营[19] - 四个募投项目结项后节余资金9057.92万元永久性补充外加剂业务流动资金[20][21] - 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）于2022年12月31日投入运营，未达100%达产核算效益[34] - 高性能混凝土添加剂工程项目于2024年7月31日达预定可使用状态，未达100%达产核算效益[34] 审计与合规 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，保荐机构认为存放和使用合规[25]