财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入9.32亿元，较上年同期增长53.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 863.42万元，较上年同期增长0.91%[5] - 营业收入本期发生额9.32亿元，较上期增长53.56%，因开拓市场及新增业务收入[11] - 营业成本本期发生额8.89亿元，较上期增长57.18%，因产品市场规模增长[11] - 财务费用本期发生额986.11万元，较上期增长486.58%，因本期融资规模提升[11] - 营业总收入本期为931,593,350.81元，上期为606,662,875.55元，同比增长约53.56%[22] - 营业总成本本期为951,530,143.58元，上期为611,694,418.46元，同比增长约55.55%[22] - 净利润本期为 - 10,570,746.09元，上期为 - 8,255,402.63元，亏损扩大约28.05%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1407.84万元，较上年同期增长111.59%[5] - 经营活动现金流入小计本期为825,260,614.03元，上期为511,584,934.48元，同比增长约61.31%[25] - 经营活动现金流出小计本期为811,182,236.54元，上期为633,107,201.08元，同比增长约28.13%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,078,377.49元，上期为 - 121,522,266.60元，由负转正[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,693,445.16元，上期为 - 182,786,599.19元，亏损缩小约80.47%[25] - 筹资活动现金流入小计本期为298,163,476.20元，上期为375,115,554.64元，同比下降约20.51%[25] - 偿还债务支付的现金为328,371,218.30元，上一时期为50,050,416.65元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为12,679,634.70元，上一时期为3,876,620.88元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5,000,000.00元，上一时期为23,000,000.00元[26] - 筹资活动现金流出小计为346,050,853.00元，上一时期为76,927,037.53元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 47,887,376.80元，上一时期为298,188,517.11元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,036,234.62元，上一时期为1,964,075.06元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 68,466,209.85元，上一时期为 - 4,156,273.62元[26] - 期初现金及现金等价物余额为237,150,798.23元，上一时期为87,311,936.91元[26] - 期末现金及现金等价物余额为168,684,588.38元，上一时期为83,155,663.29元[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产50.23亿元，较上年度末减少2.94%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益24.35亿元，较上年度末减少0.45%[5] - 货币资金期末余额1.72亿元，较年初减少30.82%，因季度末偿还银行借款[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额171,952,782.96元，期初余额248,556,177.23元；交易性金融资产期末余额31,117,827.46元，期初余额30,025,600.00元[18] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,698,254,929.09元，期初余额1,817,567,366.23元；非流动资产合计期末余额3,324,884,598.81元，期初余额3,357,502,125.06元[18][19] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额5,023,139,527.90元，期初余额5,175,069,491.29元[19] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额1,721,825,465.53元，期初余额1,741,828,148.66元；非流动负债中长期借款期末余额299,255,162.29元，期初余额452,172,719.02元[19] - 负债合计本期为2,464,494,018.30元，上期为2,603,362,125.46元，同比下降约5.33%[20] - 所有者权益合计本期为2,558,645,509.60元，上期为2,571,707,365.83元，同比下降约0.51%[20] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计239.28万元，主要为计入当期损益的政府补助[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,517人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 前10名股东中，泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）持股比例13.34%，持股数量62,067,859股；赵东日持股比例13.19%，持股数量61,338,778股；鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金持股比例9.22%，持股数量42,869,951股[15] - 公司回购专用证券账户持有公司10,469,600股，占公司总股本比例2.25%[15] - 赵东升系赵东日之兄，为一致行动人；泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）与鲁民投基金管理有限公司、山东民营联合投资控股股份有限公司互为一致行动人[15] - 截至报告期，股东阮章福普通证券账户持股2,175,900股，客户信用交易担保证券账户持股172,200股[15] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[16] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[27]