财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入11.47亿元，上年同期15.43亿元，同比减少25.67%，主要因PPP项目进入运营期，建设期收入下降[5] - 营业总收入本期为1,146,790,763.65元，上期为1,542,772,481.00元[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，上年同期4.18亿元，同比减少14.07%，原因是营收减少且污水、污泥业务成本增加[5][6] - 净利润本期为372,716,071.63元，上期为438,820,860.05元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为359,011,089.73元，上期为417,803,311.22元[22] - 基本每股收益本期为0.3601，上期为0.4287[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.36亿元，上年同期1687.04万元，同比减少2094.35%，因应收款项回款金额减少[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 336,454,840.70元，上期为16,870,420.53元[25] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产407.16亿元，上年度末400.62亿元，同比增加1.63%[5] - 资产总计期末余额40716302763.37元，期初余额40062296084.91元[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益101.78亿元，上年度末98.36亿元，同比增加3.48%[5] - 所有者权益合计期末余额11082630860.59元，期初余额10726808407.91元[18] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 应付票据较上年度末增加98.06%，因本期开具的银行承兑汇票增加[11] - 合同负债较上年度末减少72.62%，因本期供暖季结束，合同负债转供热收入[11] - 应付职工薪酬较上年度末减少78.40%，因上年末计提的年终人工成本于本期发放[11] - 流动负债合计期末余额7596919652.16元，期初余额7723055428.43元[18] - 非流动负债合计期末余额22036752250.62元，期初余额21612432248.57元[18] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本较上年同期减少40.69%，因PPP项目进入运营期，建造期支出减少[11] - 营业总成本本期为741,733,203.90元，上期为1,071,337,056.33元[21] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为24874户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 叶少荣持股比例0.25%，持股数量2428900股；江少棠持股比例0.22%，持股数量2160000股；陈镇持股比例0.17%，持股数量1668000股[14] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持有无限售条件股份669855147股；河南资产管理有限公司持有63401397股；郑州投资控股有限公司持有23646333股[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日公司货币资金期末余额1449885587.63元，期初余额1509125133.34元[17] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额7435988238.45元，期初余额6786422277.38元[17] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 流动资产合计期末余额10466185824.66元，期初余额9830919208.60元[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 非流动资产合计期末余额30250116938.71元，期初余额30231376876.31元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 365,946,131.28元，上期为 - 311,284,426.09元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为642,867,776.96元，上期为412,190,594.20元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 59,533,195.02元，上期为117,776,588.64元[25] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额本期为1,459,233,300.50元，上期为1,564,698,385.35元[25]