募集资金情况 - 2020年12月10日公司公开发行3800万张可转换公司债券，募集资金总额38亿元，净额37.8843962264亿元[1] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金分别为16.8719232525亿元、17.1280767475亿元、0元、2亿元、2.0516162495亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金38.0516162495亿元，产生利息1672.213737万元，支付手续费135.06元，结余0元[2][3] - 财通证券2024年度募集资金净额为37.884396亿元，本年度投入2.051616亿元，累计投入38.051616亿元[23] 资金使用安排 - 募集资金使用约定：不超5亿元用于经纪业务、8亿元用于信用业务、8亿元用于证券投资业务等[6][7] - 2021年1月使用17.1205948803亿元募集资金置换2018 - 2020年自筹资金[8] - 2022年5月将4亿元闲置募集资金补充流动资金，2023年4月4日全部归还[9] - 2023年4月将4亿元闲置募集资金补充流动资金，2023年12月26日归还2亿元，2024年4月1日归还剩余2亿元[10] - 募投项目完成后节余募集资金516.162495万元，2024年8月投入证券投资业务[11][12] 业务投入进度 - 经纪、信用、资管、投行、信息技术及风控合规、另类投资子公司业务均达100%，证券投资业务达100.65%，国际业务达106.13%，整体达100.44%[23] 相关评价 - 毕马威华振会计师事务所认为专项报告如实反映2024年度募集资金存放和使用情况[18][19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规改变用途和损害股东利益情况[21] 其他情况 - 截至2024年12月31日，不存在募集资金投资项目变更情况[16] - 募集资金净额扣除承销保荐等费用后得出，承销保荐等费用为1156.037736万元[26] - 截至期末累计投入与承诺投入差额为募集资金利息1672.213737万元扣除银行手续费135.06元后的金额[26] - 公司因资金含自有和募集资金，无法单独核算截至2024年12月31日募集资金实现效益情况[26] - 未达到计划进度原因、项目可行性重大变化、闲置资金现金管理、超募资金使用、募集资金结余等情况均不适用或无[25]