账户余额 - 截至2024年12月31日，招行机场路支行账户余额0.12万元，浦发东山支行账户余额10105.53万元，广发广州分行账户余额2794.80万元[18][19] 现金管理 - 2023年和2024年公司均审议通过使用不超5亿元自有资金和不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[23][24] - 2024年度公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额84500.00万元，期末累计到期赎回84500.00万元，现金管理余额为0.00万元[24] 监管协议 - 2022年8 - 9月公司与多家银行及保荐机构等签署《募集资金三方/四方监管协议》[16][17] - 2023年7月3日公司银行账户开户银行调整，9月28日重新签署监管协议[17] - 2023年12月15日工行工业大道支行名称变更[17] - 2024年5月30日公司与农行东城支行、子公司及民生证券签署《募集资金四方监管协议》[17] 募集资金情况 - 2024年募集资金净额为49,559.05万元，本年度投入9,023.88万元，累计投入37,539.67万元[32] - 变更用途的募集资金总额为12,887.47万元，占比26.00%[32] - 报告期内公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在募集资金节余和超募资金情况[22][25][26] - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,912.89万元及发行费用338.21万元[33] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为13,214.51万元，全部存放于募集资金专户[33] 募投项目情况 - 智能分布式显控升级改造项目承诺投资总额2,887.47万元，本报告期投入2,790.72万元，累计投入2,790.72万元，进度21.65%[32] - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目承诺投资总额22,793.10万元，本报告期投入4.96万元，累计投入23,108.25万元，进度101.38%[32] - 营销网络建设项目承诺投资总额7,878.48万元，本报告期投入324.20万元，累计投入640.69万元，进度71.60%[32] - 补充流动资金承诺投资总额6,000.00万元，本报告期投入804.00万元，累计投入6,000.00万元，进度100.00%[32] - 智能分布式显控升级改造项目原实施地点和实施方式变更[33] - 公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点等，智能分布式显控升级改造项目投资概算变动[29]