中汽股份(301215) - 中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中汽股份中汽股份(SZ:301215)2025-04-25 21:26

募集资金情况 - 公司首次公开发行3.306亿股,发行价3.80元/股,募集资金总额12.5628亿元,净额11.860918亿元,超募资金净额4.360918亿元[1] - 募集资金于2022年3月2日到账,上市初费82,547.17元被免除[2][4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日,累计使用募集资金10.5426656542亿元,本年度使用3.0700549632亿元[5] - 以自筹资金预先投入募投项目置换金额2.773283亿元,直接投入募集资金投资项目7.7693826542亿元[7] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日,募集资金余额1.7096725253亿元,活期存款余额967,252.53元,未到期银行理财产品余额1.7亿元[7] 理财收益情况 - 理财收益及净利息收入38,845,455.68元[7] 项目投资情况 - 长三角(盐城)智能网联汽车试验场项目承诺投资7.5亿元,累计投入7.5亿元,投资进度100%,2024/6/30达到预定可使用状态,本期效益 - 643.72万元[18] 超募资金情况 - 超募资金43,609.18万元全部投入长三角(盐城)智能网联汽车试验场项目,调整后募投项目投资额为118,609.18万元[19] - 截至报告期末,超募资金累计投入该项目金额30,426.66万元,占超募资金的69.77%[19] 资金管理情况 - 2024年部分暂时闲置募集资金购买定期及结构性存款,金额共1.7亿元,利率1.30% - 2.00%[10] - 2024年2月同意使用不超过50,000.00万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理[20] - 截至2024年12月31日,使用闲置募集资金(含超募资金)10,000.00万元买定期存款,7,000.00万元买结构性存款未到期[20]