募集资金情况 - 公司发行4001.1206万股，每股9.60元，募集资金总额38410.76万元，净额32292.11万元，于2024年5月6日到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1329.10万元[3] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额为18.50万元，累计理财收益为36.24万元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金8162.82万元，永久补充流动资金2948.87万元，募投项目累计支出18910.30万元，购买理财产品净额1000.00万元[3] - 公司使用14349.17万元置换募投项目自筹资金，使用900.23万元置换发行费用自筹资金[10] - 2024年11月14日和11月25日，转出节余募集资金2948万元和8703.07元永久补充流动资金[15] 资金管理情况 - 公司可使用不超10000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日，实际使用余额为8162.82万元[11] - 公司可使用不超10000万元暂时闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，实际使用余额为1000.00万元[12] - 公司购买1000.00万元招商银行佛山南海支行结构性存款，年化收益率1.5% - 2.0%，2024年11月28日起息，2025年2月28日到期[13] 专户情况 - 截至2024年12月31日，中国银行韶关分行营业部专户余额8.56万元，招商银行佛山南海支行专户余额834.05万元，中国农业银行韶关复兴支行专户余额486.49万元[6][7] - 合肥欧莱高新材料有限公司在中国建设银行合肥龙门支行的募集资金专户于2024年11月25日注销[7] 增资情况 - 2024年5月22日，公司拟向合肥欧莱增资5000万元，使用募集资金3757.99万元，自有资金1242.01万元；向欧莱金属增资9500万元，使用募集资金9184.94万元，自有资金315.06万元[17] 募投项目情况 - 高端溅射靶材生产基地项目（一期）承诺投资16694.19万元，调整后11694.19万元，本年度投入8746.85万元，累计投入进度74.80%[24] - 高纯无氧铜生产基地建设项目承诺投资22918.13万元，调整后15597.92万元，本年度投入9954.35万元，累计投入进度63.82%[24] - 欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目承诺投资8108.30万元，调整后5000.00万元，本年度投入209.10万元，累计投入进度4.18%[24] - 补充流动资金项目承诺投资总额10000.00万元[24] 审核情况 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合规定，无违规情形[21] - 本年度公司无变更募投项目情况，募集资金使用及披露无违规情形[19][20]