募集资金情况 - 2013年6月公司以9.89元/股向3名特定投资者非公开发行184,266,900股，募资净额17.96亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金初始存放金额17.98亿元，期末余额2901.69万元[6] - 2023年3月公司发行GDR数量为2200万份，募资总额1.8986亿美元，净额1.8896439796亿美元，折合人民币13.035832228亿元[39] - 截至2024年12月31日，GDR募集资金未正式使用，公司募集资金余额为13.5763412013亿元[41][43] - 募集资金总额为179,601.54万元，本年度投入3,230.48万元，累计投入74,761.87万元[45] - 变更用途的募集资金总额为112,362.00万元，比例为62.56%[45] 项目投资情况 - 截至2022年12月31日，3万吨/年特种石墨制造项目投入本次募集资金1.47亿元和2008年度非公开发行募集资金节余3.79亿元[9] - 截至2017年10月，公司以募集资金4.02亿元完成收购江苏喜科墨51%股权及后续增资[10] - 2020年公司变更募集资金投向3.45亿元用于收购考伯斯部分股权[12] - 2020年9月底公司支付考伯斯转让款项3.35亿元，2021年7月支付剩余款项509.90万元[12] - 公司最终以31363.4634万元募集资金完成江苏方大部分股权收购[13] - 绿色工厂建设及智能装备提升项目预计总投资额37694.07万元，截至2024年12月31日已投入3230.48万元（含利息）[14] - 收购喜科墨针状焦股权拟投入40,000.00万元，实际累计投入40,167.93万元，投资进度100.00%[50] - 收购江苏方大股权拟投入34,500.00万元，实际累计投入31,363.46万元[50] - 10万吨/年油系针状焦工程已累计投入40,167.93万元，3万吨/年特种石墨制造与加工项目本年度投入3,230.48万元[45] 项目终止情况 - 2016年公司终止10万吨/年油系针状焦工程项目[9] - 2023年公司终止使用募集资金实施3万吨/年特种石墨制造与加工项目[9] - 公司终止“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”，归还23073.03万元募集资金本息[51] 资金使用情况 - 2013 - 2014年，公司多次使用闲置募集资金买银行理财产品并收回本息[15][16][17] - 2014 - 2015年，公司多次使用闲置募集资金向金融机构购买理财产品并收回本息[20][21][22][23] - 2015年3月子公司成都炭材用不超1.6亿元闲置募集资金买保本型理财产品，4月已购买并收回本息[23] - 2013 - 2024年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[26][27][28][34][35][37] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金12.5亿元[48] 其他情况 - 2024年10月公司同意在募投项目实施期间使用承兑汇票支付款项并以募集资金等额置换[5] - 2021 - 2022年公司多次收到沂州集团、Koppers International退回收购江苏方大股权转让款[13] - GDR募资净额的85%或以上用于拓展主营业务等，15%或剩余款项用于补充营运资金等[39] - 公司通过变更部分募集资金投资项目议案，绿色工厂建设及智能装备提升项目预计总投资37694.07万元[51] - 截至2022年12月31日，成都银行募集资金专用账户余额为8389.73万元[51]