业绩总结 - 2024年合并报表营业收入为4,967,260.67万元[6] - 公司营业总收入本期为496.73亿元，上年同期为376.87亿元[24] - 公司营业总成本本期为507.64亿元，上年同期为394.84亿元[24] - 公司投资收益本期亏损3798.64万元，上年同期收益1.96亿元[24] - 公司净利润本期亏损8569.14万元，上年同期盈利1.11亿元[24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，商誉账面原值为196,505.82万元[7] - 截至2024年12月31日，商誉减值准备为12,914.25万元[7] - 截至2024年12月31日，商誉账面价值为183,591.57万元[7] - 流动资产期末数为154.66亿元，上年年末数为128.72亿元[19] - 流动负债期末数为151.93亿元，上年年末数为144.61亿元[19] 子公司情况 - 海南天然橡胶产业集团营业收入本期为19.93亿元，上年同期为15.86亿元[26] - 海南天然橡胶产业集团营业成本本期为19.14亿元，上年同期为17.23亿元[26] - 海南天然橡胶产业集团投资收益本期亏损695.48万元，上年同期收益1.08亿元[26] - 海南天然橡胶产业集团净利润本期为3.18亿元，上年同期为10.18亿元[26] 现金流情况 - 海内大伏发公司本期销售商品、提供劳务收到现金514.66亿元，上年同期为388.48亿元[28] - 海南天然橡胶产业集团本期经营活动现金流入小计68.35亿元，上年同期为44.59亿元[30] - 海内大伏发公司本期投资活动现金流出小计39.74亿元，上年同期为36.21亿元[28] - 海南天然橡胶产业集团本期筹资活动现金流入小计119.98亿元，上年同期为75.67亿元[30] 所有者权益 - 上年年末所有者权益合计为10,693,736,026.80元，本期数为11,769,924,722.74元[35] - 本期其他综合收益增加9,939,946.72元[35] - 本期盈余公积增加31,766,965.86元[35] - 本期未分配利润增加196,462,653.29元[35] 重要认定标准 - 公司将单项应收票据、应收账款等金额超过资产总额0.3%的认定为重要款项[49] - 公司将单项在建工程发生额超过资产总额0.3%的项目认定为重要在建工程项目[50] - 公司将单项账龄超过1年的应付账款等金额超过资产总额0.3%的认定为重要款项[50] - 公司将单项投资活动金额超过资产总额3%的投资活动认定为重要投资活动[50] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[60] - 金融资产以四种方法后续计量，金融负债以四种方法后续计量[62][64] - 以预期信用损失为基础，对部分金融资产和合同进行减值处理并确认损失准备[72] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限为5 - 40年，残值率为3 - 5%，年折旧率为2.38 - 19.40%[111] - 机器设备折旧年限为5 - 15年，残值率为3 - 5%，年折旧率为6.33 - 19.40%[111] - 运输设备折旧年限为4 - 10年，残值率为3 - 5%，年折旧率为9.50 - 24.25%[111] 税收情况 - 本公司及部分子公司所得税税率为15%[181][182] - 海南海胶哲林果业有限公司所得税税率为0%，免征企业所得税[182][187] - R1、HG、NCE 2024年按10%税率计缴企业所得税[184][185] 资金情况 - 期末货币资金合计5,687,635,895.88元，期初为3,505,677,373.32元[189] - 期末存放在境外的款项总额为1,006,277,225.27元，期初为767,136,343.69元[189] - 作为“货币资金”列示但支取受限的资金期末数为840,470,557.63元[190] 应收款项 - 应收账款账面余额期末合计2,435,711,288.20元，期初1,906,007,494.07元[193] - 应收账款期末坏账准备175,949,411.46元，计提比例7.22%，期初坏账准备236,253,141.86元[193] - 应收款项融资期末银行承兑汇票109,707,087.16元，期初146,697,324.50元[195] 预付款项与其他应收款 - 预付款项期末账面余额为6.1023019936亿美元，期初账面余额为4.9115195818亿美元[197] - 其他应收款期末账面价值为6.8927919646亿美元，期初账面价值为16.6135412224亿美元[198] - 其他应收款期末账面余额为11.8162154029亿美元，期初账面余额为23.5395014205亿美元[200]