募集资金情况 - 2021年发行可转债募集资金总额4.6亿元，净额4.4773773585亿元[1] - 2022年发行A股股票募集资金总额4.137亿元，净额4.0361898849亿元[3] - 2021年可转债2024年度投入募集资金1363.599609万元[5] - 2022年A股股票2024年度投入募集资金1.3650301亿元[7] - 截至2024年12月31日，2021年可转债募集资金余额为0元[5] - 截至2024年12月31日，2022年A股股票募集资金余额为1.0074485922亿元[7] - 截至2024年12月31日，2022年A股股票募集资金专户余额为8074.485922万元[7] - 2024年度募集资金净额为44773.77万元，本期投入募集资金总额为1363.60万元，累计投入募集资金总额为46289.07万元[38] - 募集资金净额为40361.90万元，本期投入募集资金总额为13650.30万元，已累计投入募集资金总额为31039.81万元[43] 资金管理与使用 - 2021年4月22日公司同意使用募集资金置换截至2021年4月12日预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用合计6118.63万元[19] - 2023年9月14日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5486.18万元及支付的不含税发行费用152.61万元，置换资金总额5638.79万元[21] - 2023年9月14日公司同意使用不超过3.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，其中可转换公司债券不超2000万元，2022年度向特定对象发行股票不超3.30亿元[26] - 2024年8月12日公司同意使用不超过5.00亿元的自有资金及不超过2.00亿元的闲置募集资金进行现金管理[27] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为2000万元[27] 募投项目情况 - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目承诺投资总额32500.00万元，本年度投入1363.60万元，截至期末累计投入34015.30万元，投资进度104.66%，本年度实现效益2733.91万元，累计实现效益7605.72万元，未达预计效益[38] - 补充流动资金承诺投资总额12273.77万元，截至期末累计投入12273.77万元，投资进度100.00%[38] - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期、二期）变更后投入募集资金总额32500.00万元，本年度实际投入1363.60万元，截至期末实际累计投入34015.30万元，投资进度104.66%，本年度实现效益2733.91万元，累计实现效益7605.72万元，未达预计效益[41] - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目承诺投资26500.00万元，截至期末累计投入8039.95万元，投资进度60.44%[43] - 总部基地改造升级项目承诺投资34000.00万元，截至期末累计投入13112.85万元，投资进度76.25%[43] - 补充流动资金承诺投资19500.00万元，截至期末累计投入9887.01万元，投资进度100.24%[43] - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目和总部基地改造升级项目预计2025年9月30日达到预定可使用状态[43] - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目、总部基地改造升级项目目前处在建设期，公司未正式投入生产[43] 项目未达预期原因 - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目未达计划进度或预计收益原因：新产品注册备案等周期超出原计划，产能爬坡期长，收入增长未及预期；新增固定资产折旧成本上升，设备调试成本增加，短期利润承压[38][41] 其他事项 - 2021年12月7日公司将“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”分期实施，建设期由12个月延长至36个月[16] - 2023年9月5日，公司等与相关银行签署监管协议[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金有效监督管理[8] - 2021年可转债相关募集资金专项账户已完成销户[11] - 报告期内，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实施地点、实施方式未变更[17] - 报告期内，2022年度向特定对象发行A股股票募投项目实施地点、实施方式未变更[18] - 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金使用、募集资金使用的其他情况[22][24][29] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，报告期前2021年10月曾发生调整[30][31] - 募投项目整体建设期由12个月延长至36个月[39] - 累计变更用途的募集资金总额不适用[43] - 累计变更用途的募集资金净额比例不适用[43]