募集资金情况 - 2019年9月23日公司公开发行1150.00万张可转换公司债券，发行总额11.50亿元[7] - 截至2019年9月27日，公司募集资金11.50亿元，实际收到11.35亿元，净额为11.30亿元[8][9] - 公司以前年度已使用约52.27亿元，2024年使用约63.01亿元，截至2024年12月31日累计使用约115.27亿元，余额约为0万元[10] - 2024年度募集资金总额为113,009.19万元，本年度投入121.14万元[36] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为62,884.10万元，比例为55.65%[36] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为11.300919423亿元，实际较原计划减少1990.80577万元[38] 账户管理 - 2019年8月30日，公司与多家银行及中泰证券签订《三方监管协议》，设立募集资金专户[12] - 2021年6月30日，公司审议通过变更募集资金专用账户的议案[15] - 2021年7月23日，公司及子公司与新开户银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，2021年8月19日注销原专户[16] - 截至2024年12月31日，宁波银行和兴业银行的募集资金专户已注销[17] - 截至2024年7月17日，公司将募集资金专户余额转入基本户及一般账户并注销专户，相关三方监管协议终止[18] - 公司于2024年7月17日完成所有募集资金账户销户[42] 资金使用安排 - 2023年4月27日，公司同意用不超5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月25日已全部归还[22] - 2024年4月25日，公司同意用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[23] - 2024年6月28日，公司终止两个募投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金[27] 项目投资情况 - 网络游戏开发及运营建设项目累计投入8,351.27万元，投资进度12.78%，本年度效益5,000.36万元，未达预计[36] - 网络游戏运营平台升级建设项目本年度投入121.14万元，累计投入11,527.97万元，投资进度76.00%，未达预期进度[36] - 补充流动资金项目累计投入32,509.19万元，投资进度100.00%[36] - “网络游戏开发及运营建设项目”变更后拟投入5.698073亿元，截至期末实际累计投入5.709035亿元，投资进度100.19%[40] - “网络游戏运营平台升级建设项目”变更后拟投入5793.75万元，截至期末实际累计投入5793.75万元，投资进度100.00%[40] 市场情况 - 2023年全球移动游戏总收入下降2%，全球两大应用商店总下载量同比下降10%[40] 股权与人员 - 上海加游成为公司第一大股东，所持股份占目前公司总股本11.72%，上市公司无控股股东及实际控制人[41] - 2023年末公司总人数为1028人，同比减少34.90%[41] 会议情况 - 2024年6月7日公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议[42] - 2024年6月28日公司召开2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议[42] - 会议审议通过终止2019年度公开发行可转换公司债券募投的两个项目，并将剩余资金永久补充流动资金[42] - 2024年6月8日公司在指定媒体披露《第六届董事会第二十八次会议决议公告》等公告[42] - 2024年6月29日公司在指定媒体披露《游族转债2024年第一次债券持有人会议决议公告》等公告[42]