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太和水(605081) - 上海太和水科技发展股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
太和水太和水(SH:605081)2025-04-26 00:29

募集资金情况 - 公司首次公开发行1953万股A股,发行价43.30元/股,募集资金总额84564.90万元[1] - 扣除承销等费用后,募集资金净额为77810.94万元[1] 资金使用情况 - 2024年以募集资金置换预先投入自筹资金13324.00万元[5] - 2024年直接投入募集资金项目56850.25万元[5] - 补充工程施工业务营运资金项目累计投入55033.94万元,进度100%[25] - 总部运营中心及信息化建设项目本年度投入197.83万元,累计投入15140.31万元,进度66.47%[25] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日,募集资金专用账户余额8335.80万元[3] - 总部运营中心及信息化建设项目期末余额8261.670595万元[7] - 补充工程施工业务营运资金项目(招商银行)期末余额33.192751万元[7] - 补充工程施工业务营运资金项目(浙商银行)期末余额40.932207万元[7] 其他情况 - 2024年募投项目未变更,无违规使用募集资金情形[17] - 2024年度现金管理和银行存款利息净额699.10万元[5]