投资数据 - 获批开展不超6.6亿美元或等值外币外汇套期保值业务，期限2024年12月20日至2025年12月31日[1] - 其他证券最初投资成本56.51亿元，本期公允价值变动损益1071.4813万元，报告期损益2864.279391万元，期末账面价值1亿元[4] - 信托产品最初投资成本4.8180365834亿元，计入权益累计公允价值变动 - 2967.23万元，本期出售金额280.060121万元，期末账面价值4193.3015463万元[4] - 基金最初投资成本2000万元，本期购买2000万元，期末账面价值2000万元[4] - 证券投资合计最初投资成本61.5280365834亿元，期初账面价值4.4213075584亿元，本期公允价值变动损益1071.4813万元，计入权益累计公允价值变动 - 1895.7487万元，本期购买56.71亿元，本期出售55.8244339512亿元，报告期损益2864.279391万元，期末账面价值5.3933015463亿元[4] - 衍生品初始投资28,753.60，期末39.40，期末投资占报告期末净资产比例0.00%[7] 审批信息 - 证券投资审批董事会公告披露日期为2023年3月17日、2023年9月2日、2024年3月14日、2024年12月5日[4] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年12月5日[7] - 衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2024年12月20日[7] 业务相关 - 报告期内套期保值业务按相关会计准则核算处理[7] - 本期套期保值无实际交割[7] - 衍生品投资资金来源为自有资金、债务融资及其他合法筹集资金，不涉及募集资金[7] - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、履约和法律风险[7][9] - 公司采用估值技术确定衍生品公允价值，用现金流量折现模型等方法[7] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[8] - 公司制定《外汇套期保值业务管理办法》规范控制业务风险[7][10]