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太和水(605081) - 中原证券关于上海太和水科技发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
太和水太和水(SH:605081)2025-04-26 01:00

募集资金情况 - 公司首次公开发行1953万股,发行价43.30元/股,募集资金总额84564.90万元,净额77810.94万元[1] - 截至2024年12月31日,募集资金专用账户余额8335.80万元[2] - 2024年度现金管理和银行存款利息扣除手续费净额699.10万元[3] 资金使用情况 - 2021年公司用13324.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 2024年直接投入募集资金项目56850.25万元[3] - 2024年公司未使用闲置募集资金补充流动资金[8] - 2024年公司未用闲置募集资金进行现金管理[9] 项目投入情况 - 补充工程施工业务营运资金项目承诺投资总额为55033.94,累计投入金额为55033.94,投入进度为100%[21] - 总部运营中心及信息化建设项目承诺投资总额为22777.00,本年度投入金额为197.83,累计投入金额为15140.31,投入进度为66.47%[21] - 总部运营中心及信息化建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -7636.69[21] 项目进度与规划 - 因宏观环境变化,总部运营中心及信息化建设项目进度放缓[21] - 公司将视市场情况变化合理安排总部运营中心及信息化建设项目投资进度[21] 其他情况 - 公司不存在用超募资金补充流动资金、投新项目及节余资金使用情况[10][11][12] - 2024年募投项目未变更,资金存放与使用合规[14][17] - 变更用途的募集资金总额及比例均为无[21]