业绩数据 - 2024年度公司营业收入10.72亿元，供热运营费收入7.75亿元，占比72.23%[4] - 2024年净利润5219.22万元，2023年为1757.35万元[23] - 2024年归属母公司股东的净利润4868.99万元，2023年为1222.30万元[23] - 2024年末资产总计22.76亿元，较期初增长15.50%[15][16][17] - 2024年末负债合计9.35亿元，较期初增长36.70%[16][17] - 2024年末所有者权益合计13.41亿元，较期初增长4.29%[17] 资产情况 - 2024年末应收账款账面余额4.90亿元，坏账准备1.02亿元，账面价值3.88亿元[5] - 2024年末合同资产账面余额2472.23万元，减值准备666.22万元，账面价值1806.01万元[5] - 货币资金期末余额809,089,082.37元，期初余额774,699,482.58元[111] - 固定资产期末余额529,108,029.81元，期初余额303,356,679.27元[169] - 无形资产期末账面价值160,381,964.36元，期初账面价值91,115,104.89元[187] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额2.3338302443亿美元，同比增长16.31%[30] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 1.9240286825亿美元，亏损扩大[30] - 2024年度筹资活动现金流量净额 - 0.0390819335亿美元，亏损大幅减少[30] 所有者权益变动 - 2024年综合收益总额52,654,300.64元[34] - 2024年所有者投入普通股金额18,050,000.00元[34] - 2024年提取盈余公积6,789,019.28元，对所有者分配19,760,107.60元[35] - 2024年资本公积转增资本21,779,538.00元[35] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年4月25日，审计机构为天健会计师事务所[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 注册会计师为蒋贵成和杨玥涵[2] 关键审计事项 - 供热运营费收入确认因占比重大且有固有风险成关键审计事项[4] - 应收账款和合同资产减值因金额重大且减值测试涉管理层判断成关键审计事项[6] 金融工具 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[57] - 公司按预期信用损失对部分金融资产和负债减值处理[63] 税收政策 - 供热企业向居民供热采暖费收入增值税优惠延至2027年供暖期结束[106] - 2024年高新技术企业按15%税率缴企业所得税[107] 在建工程 - 北京万科城市之光东望项目预算120亿，进度100%[178] - 通州宋庄供热合作及配套服务工程项目预算118亿，进度95%[178] 公司并购 - 2024年并购西安锘迪新能源科技有限公司致5年以上账龄应收账款余额增加[120] 公司预测 - 通州区永顺镇商业金融项目2025 - 2029年收入增长率11.11% - 16.67%，利润率16.69%[181] - 北京冠城热力供应有限公司2025 - 2029年收入增长率0%，利润率3.48% - 6.29%[194] - 宜川宝信供热有限公司2025年收入增长率50.03%，2026 - 2029年收入增长率 - 10.74% - 0.84%，利润率9.70% - 19.27%[194] - 西安锘迪新能源科技有限公司2025 - 2029年收入增长率3.78% - 15.10%，利润率1.40% - 12.21%[195]