募集资金情况 - 公司发行3013.5万股A股，发行价25.50元/股，募集资金总额76844.25万元，净额68613.14万元[3] - 截至2024年12月31日，总投资额63858.65万元，累计投入27974.20万元，投入进度43.81%[5] 项目投入进度 - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目累计投入进度0.04%，投资额22505.63万元，已投入10.00万元[5] - 研发中心建设项目累计投入进度54.61%，投资额20368.08万元，已投入11123.70万元[5] - 营销及运维服务网络体系升级建设项目累计投入进度51.51%，投资额8984.94万元，已投入4628.49万元[5] - 补充流动资金项目累计投入进度101.77%，投资额12000.00万元，已投入12212.01万元[5] 项目调整情况 - 2022年10月11日，研发中心建设项目总投资由15544.08万元增至20368.08万元[6] - 2022年10月25日，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金695.47万元及已付发行费用519.53万元[6] - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目投资总额由22505.64万元增至30552.54万元[11] - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目预计达到可使用状态日期由2026年6月调整为2027年12月[11] - 项目总资金从22505.64增加到30552.54，募集资金使用额为29100.01[12] - 建筑工程资金从8255.00增加到20473.88[12] - 设备购置资金从3358.49减少到3262.69[12] - 实施费用资金从3623.99减少到3285.29[12] - 铺底流动资金从6339.08减少到2343.85，募集资金使用891.32[12] - 公司将实施场地获取方式从房屋购置及装修调整为工程建设[13] - “研发中心建设项目”调减设备购置、技术服务费用990万元，调增场地装修、配套设施设备、预备费990万元，总投资不变仍为20368.08万元[25][26] - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年10月延长至2026年8月[26] 人员与技术 - 截至2024年，公司研发人员数量为164人，占全体员工数量的32.87%[19] - 公司拥有智慧供热应用平台等多项核心技术产品[20] - 智慧供热应用平台不依赖第三方工控组态软件，功能丰富且便于开发扩容[20] - 智慧供热应用平台已完成与鲲鹏、麒麟等产品的兼容性适配[20] 市场情况 - 公司核心产品应用于北方采暖区15个省（自治区、直辖市）并拓展至部分非集中供暖区域[21] 项目收益 - 调整后项目全部达产后预计税后内部收益率为14.35%，税后静态投资回收期为8.57年[23] 资金使用计划 - 公司拟使用部分募集资金向石家庄科雅科技发展提供无息借款推进募投项目，借款金额和时间根据项目实施情况确定[24] - 公司及子公司在“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”实施期间，拟先使用自有资金支付再以募集资金等额置换[30] 公司结构 - 石家庄科雅科技发展有限公司注册资本2000万人民币，股东为河北工大科雅科技集团股份有限公司，持股比例100%[25] 审议情况 - 2025年4月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过调整部分募投项目相关议案，需提交股东大会审议[33] - 2025年4月25日公司第四届监事会第五次会议审议通过相关议案，监事会同意调整及借款事项，尚需提交股东大会审议[32][35] - 保荐机构认为公司调整事项决策程序合法合规，对调整事项无异议[36] 备查文件 - 备查文件包含董事会、监事会会议决议及核查意见[37]