募集资金情况 - 公司首次公开发行5430.05万股，每股发行价20.92元，募集资金总额113596.65万元，净额102832.89万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9382.12万元[3] - 2024年度募投项目投入81982.08万元，购买现金管理产品净支出12000.00万元，募投项目其他支出394.45万元[3] 资金置换与使用计划 - 2023年6月27日，公司使用22568.26万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，617.76万元置换已支付发行费用的自筹资金[9] - 2023年6月1日，公司拟使用不超69000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 2024年4月26日，公司拟使用不超35000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额12000.00万元，产品为平安银行大额存单，预期年化收益率3.2%[13] 账户情况 - 截至2024年12月31日，平安银行账户余额150.12万元，招行广州开发区支行账户余额9232万元[7] 子公司借款与项目投入 - 公司同意使用不超过20000万元募集资金向全资子公司提供借款用于“上海研发中心建设项目”[17] - “总部基地及研发中心建设项目”计划使用募集资金57000万元，“总部基地及广州研发中心建设项目”拟投入37000万元，“上海研发中心建设项目”拟投入20000万元[19] - 截至2025年4月14日，“总部基地及广州研发中心建设项目”实际使用募集资金40087.47万元，超原计划2591.30万元[20] 资金补足与审议 - 公司于2025年4月14日将超计划使用资金加计利息共2597.05万元从自有资金账户向募集资金专户补足[20] - 2025年4月25日，公司相关会议审议确认募集资金使用及补足情况[20] 资金余额与项目进度 - 截至2025年4月14日，“上海研发中心建设项目”所属募集资金账户尚有余额1534.58万元[21] - 总部基地及广州研发中心建设项目投入进度101.34%，上海研发中心建设项目投入进度51.90%，补充流动资金投入进度74.41%[29] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映2024年度募集资金实际存放与使用情况[24] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用情况总体符合规定，无违规使用情形[26] 其他情况 - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、节余募集资金使用情况[14][15][16] - 2023年6月27日公司审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[29] - 2023年10月30日、11月17日公司审议通过取消实施部分投资项目议案[30]