募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额6.2亿元，净额6.13亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额6.28亿元，含利息及理财收益5884.61万元，扣除手续费3425.54元[8] - 2024年末首次公开发行股票募集资金结余2.02亿元[11] - 2024年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额52646.86万元，年末募集资金结余金额53647.09万元[19] - 公司募集资金净额61299.91万元[21] 资金投入与收益 - 2024年度利息收入及理财收益2129.04万元，手续费715.50元[8] - 首次公开发行股票募集资金本年度投入9376.06万元，累计投入3.88亿元[13] - 超募资金补充流动资金累计投入1.8亿元[13] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目本年度投入506万元，累计投入506万元，投入进度1.56%[21] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目本年度未投入，累计未投入[21] - 补充流动资金项目累计投入9299.91万元[21] - 公司本年度投入募集资金总额506万元，已累计投入募集资金总额9805.91万元[21] 项目进展与调整 - 石墨设备扩产项目截至期末累计投入进度76.57%[13] - 研发中心项目截至期末累计投入进度0.90%[13] - 研发中心原计划用地JH2019 - 73A地块未如期挂牌，现拟用JH2021 - 195地块（约25亩）及H2021 - 224地块（约10亩），预计2025年7月完成挂牌[14] - 2025年2月25日，公司同意将“石墨设备扩产项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[15] - 石墨设备扩产项目拟投入募集资金总额27010万元，实际累计投入20681.08万元，投资进度76.57%[17] - 石墨设备扩产项目原计划建设用地面积26700平方米，房屋建筑面积23500平方米，已取得部分地块不动产权证，宗地面积21865平方米，房屋建筑面积12823.76平方米[17] - 2024年5月13日公司召开会议审议通过石墨设备扩产项目变更实施方式及调整内部投资结构议案[17] - 2024年12月31日公司取得如皋市九华镇人民政府关于石墨设备扩产项目部分用地未能办理农转用手续的说明[17] - 公司因土地政策原因无法如期取得部分募投项目用地，影响石墨设备扩产项目进度，通过购置相邻土地及厂房替代[17] 资金管理与合规 - 2024年2月8日，公司同意在不超30000万元额度内对闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2024年12月30日，公司同意在不超22000万元额度内对闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2024年4月24日，公司同意使用26927642.42元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额14.97%[15] - 截至2024年12月31日，公司累计使用179927642.42元超募资金永久补充流动资金[15] - 公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的超募资金不超超募资金总额的30%[15] - 2023年8月29日公司同意用2717452.81元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[22] - 2023年10月13日2717452.81元自筹资金预先支付发行费用从募集资金专户置换转出[22] - 2024年7月10日公司同意在不超50000万元额度内对闲置募集资金进行现金管理[22] - 闲置募集资金现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[22] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[23] - 保荐代表人通过多种方式对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[24] - 公司2024年度募集资金管理及使用符合相关法律法规和制度文件规定[25] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务[25] - 公司募集资金使用情况与已披露情况一致，无变相改变用途和损害股东利益情况[25] - 公司无违规使用募集资金情形，保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[25][26]